Сравнение CRSH с CONY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY).
CRSH и CONY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CRSH и CONY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRSH и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -22.28% | -26.34% | 2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -22.28%.
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -22.28%
- 6 месяцев
- -46.53%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRSH и CONY
И CRSH, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
CRSH vs. CONY — Ранг доходности на риск
CRSH
CONY
Сравнение CRSH c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | -0.37 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | -0.18 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.98 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.33 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.67 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.37 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.16 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между CRSH и CONY составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и CONY
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 100.61%, что меньше доходности CONY в 213.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% | 0.00% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 213.07% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и CONY
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, примерно равная максимальной просадке CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и CONY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRSH | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -63.57% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -63.39% | +15.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.43% | -55.97% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.91% | -20.23% | -21.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.23% | 31.10% | +4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и CONY
Текущая волатильность для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) составляет 8.04%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что CRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRSH | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 19.71% | -11.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 44.87% | -21.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.40% | 59.46% | -17.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.37% | 60.49% | -12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.37% | 60.49% | -12.12% |