PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSH с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRSH с BUCK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, CRSH returned -12.42% vs 6.47% for BUCK. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.

Доходность

Сравнение доходности CRSH и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 2.07%.

CRSH

1 день
-0.38%
1 месяц
10.73%
С начала года
12.03%
6 месяцев
19.19%
1 год
-12.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUCK

1 день
-0.21%
1 месяц
0.16%
С начала года
2.07%
6 месяцев
2.27%
1 год
6.47%
3 года*
5.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSH и BUCK

2026 (YTD)20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		12.03%-13.40%-52.42%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		2.07%4.13%4.86%

Correlation

The correlation between CRSH and BUCK is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDY
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

CRSH vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 77
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSH c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRSHBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
2.19

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
3.20

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.46

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

4.97

-5.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

26.80

-27.37

CRSH vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа BUCK равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRSH и BUCK

Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSHBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-5.43%

-58.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.45%

-1.31%

-32.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.92%

-0.21%

-55.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.44%

-0.49%

-42.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.75%

0.24%

+21.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и BUCK

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSHBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

0.39%

+9.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.34%

1.40%

+20.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.48%

2.97%

+32.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.19%

3.46%

+43.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.19%

3.46%

+43.73%

Сравнение комиссий CRSH и BUCK

CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и BUCK

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 84.23%, что больше доходности BUCK в 7.31%

ПозицияTTM2025202420232022
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.31%7.59%8.84%4.84%0.59%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		84.23%138.78%94.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRSH and BUCK have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSH has higher volatility (9.51%) compared to BUCK (0.39%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs BUCK's -5.43%.

On 1-year performance, BUCK leads with 6.47% vs -12.42% for CRSH. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 6.47% return vs -12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.

CRSH has the higher dividend yield at 84.23%, compared with 7.31% for BUCK.

CRSH is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.35% for BUCK.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSH и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор