Сравнение CRS с PGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carpenter Technology Corporation (CRS) и The Progressive Corporation (PGR).
Доходность
Сравнение доходности CRS и PGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRS и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 24.42% | 86.23% | 141.72% | 94.48% | 29.50% | 2.66% | -39.44% | 42.12% | -29.16% | 43.40% |
PGR The Progressive Corporation | -8.77% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Фундаментальные показатели
CRS:
$19.69B
PGR:
$114.85B
CRS:
$8.62
PGR:
$17.28
CRS:
45.40
PGR:
11.30
CRS:
0.04
PGR:
0.09
CRS:
6.71
PGR:
1.44
CRS:
9.92
PGR:
27.74
CRS:
$2.94B
PGR:
$79.91B
CRS:
$849.50M
PGR:
$24.59B
CRS:
$711.30M
PGR:
$13.09B
Доходность по периодам
С начала года, CRS показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -8.77%. За последние 10 лет акции CRS превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 30.03% против 22.03% соответственно.
CRS
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 24.42%
- 6 месяцев
- 58.76%
- 1 год
- 109.69%
- 3 года*
- 107.80%
- 5 лет*
- 58.91%
- 10 лет*
- 30.03%
PGR
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -8.77%
- 6 месяцев
- -14.68%
- 1 год
- -26.04%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 18.00%
- 10 лет*
- 22.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRS vs. PGR — Ранг доходности на риск
CRS
PGR
Сравнение CRS c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRS | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | -1.04 | +3.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | -1.35 | +4.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.83 | +0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.98 | -0.91 | +6.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | -1.47 | +15.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRS | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | -1.04 | +3.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.74 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.91 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.58 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между CRS и PGR составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRS и PGR
Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности PGR в 7.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.20% | 0.25% | 0.47% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% |
PGR The Progressive Corporation | 7.17% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок CRS и PGR
Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и PGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRS | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.68% | -71.06% | -13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.08% | -29.40% | +10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.01% | -29.97% | -17.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -29.97% | -44.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -28.58% | +23.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.36% | -14.47% | -12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 18.20% | -9.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRS и PGR
Carpenter Technology Corporation (CRS) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что CRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRS | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.68% | 6.15% | +11.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.31% | 17.16% | +20.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.24% | 25.05% | +26.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.80% | 24.50% | +22.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.74% | 24.36% | +24.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRS и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carpenter Technology Corporation и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRS и PGR
CRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 218.30M при выручке в 728.00M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.02B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.
CRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 155.20M при выручке в 728.00M, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
CRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 105.30M при выручке в 728.00M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.80B при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.