Сравнение CRS с PGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carpenter Technology Corporation (CRS) и The Progressive Corporation (PGR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRS или PGR.
Основные характеристики
| CRS | PGR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 151.96% | 65.14% |
| Дох-ть за 1 год | 154.33% | 64.88% |
| Дох-ть за 3 года | 76.14% | 40.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.08% | 32.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.32% | 28.74% |
| Коэф-т Шарпа | 3.72 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 4.15 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 8.09 | 8.80 |
| Коэф-т Мартина | 22.74 | 23.41 |
| Индекс Язвы | 7.07% | 2.67% |
| Дневная вол-ть | 43.25% | 20.48% |
| Макс. просадка | -84.68% | -71.06% |
| Текущая просадка | -1.07% | -0.37% |
Фундаментальные показатели
| CRS | PGR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.91B | $153.68B |
| EPS | $4.44 | $13.75 |
| Цена/прибыль | 39.80 | 19.08 |
| PEG коэффициент | 1.59 | 1.05 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.83B | $71.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $642.50M | $71.59B |
| EBITDA (12 мес.) | $543.70M | $10.17B |
Корреляция
Корреляция между CRS и PGR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CRS и PGR
С начала года, CRS показывает доходность 151.96%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью 65.14%. За последние 10 лет акции CRS уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 15.32% против 28.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRS c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRS и PGR
Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности PGR в 0.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.45% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% | 1.46% | 1.16% |
PGR The Progressive Corporation | 0.44% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок CRS и PGR
Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRS и PGR
Carpenter Technology Corporation (CRS) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что CRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRS и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carpenter Technology Corporation и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности