Сравнение CRS с VIST
CRS (Carpenter Technology Corporation) and VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) are both stocks. CRS operates in Metal Fabrication (Industrials), while VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, CRS returned 63.90%/yr vs 80.28%/yr for VIST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRS и VIST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRS показывает доходность 54.86%, а VIST немного выше – 57.34%.
CRS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 13.90%
- С начала года
- 54.86%
- 6 месяцев
- 57.05%
- 1 год
- 98.28%
- 3 года*
- 116.45%
- 5 лет*
- 63.90%
- 10 лет*
- 33.25%
VIST
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 57.34%
- 6 месяцев
- 43.64%
- 1 год
- 49.59%
- 3 года*
- 52.35%
- 5 лет*
- 80.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRS и VIST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 54.86% | 86.23% | 141.72% | 94.48% | 29.50% | 2.66% | -39.44% | 6.24% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 57.34% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -13.74% |
Correlation
The correlation between CRS and VIST is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г. | 0.24 |
The correlation between CRS and VIST shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRS:
$24.50B
VIST:
$8.44B
CRS:
$9.51
VIST:
$6.82
CRS:
51.24
VIST:
11.23
CRS:
0.04
VIST:
0.08
CRS:
8.10
VIST:
2.88
CRS:
11.85
VIST:
3.25
CRS:
$3.03B
VIST:
$2.90B
CRS:
$900.50M
VIST:
$1.31B
CRS:
$745.50M
VIST:
$2.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRS vs. VIST — Ранг доходности на риск
CRS
VIST
Сравнение CRS c VIST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRS | VIST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.20 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | 1.37 | +3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | 3.12 | +9.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRS | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 0.99 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 1.55 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.60 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CRS и VIST
Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, примерно равная максимальной просадке VIST в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и VIST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRS | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.68% | -81.19% | -3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.08% | -36.48% | +17.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.74% | -43.36% | +14.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.04% | -43.36% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -3.39% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.26% | -28.32% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 15.97% | -7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRS и VIST
Текущая волатильность для Carpenter Technology Corporation (CRS) составляет 12.34%, в то время как у Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) волатильность равна 14.41%. Это указывает на то, что CRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRS | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.34% | 14.41% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.06% | 33.21% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.57% | 50.28% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.60% | 52.03% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.82% | 61.11% | -12.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRS и VIST
Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как VIST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.16% | 0.25% | 0.47% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRS и VIST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carpenter Technology Corporation и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRS и VIST
CRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 251.80M при выручке в 811.50M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 472.36M при выручке в 865.01M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
CRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 186.50M при выручке в 811.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 216.12M при выручке в 865.01M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
CRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 139.60M при выручке в 811.50M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 107.71M при выручке в 865.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
CRS and VIST have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIST has higher volatility (14.41%) compared to CRS (12.34%). In terms of maximum drawdown, CRS dropped -84.68% vs VIST's -81.19%.
CRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRS и VIST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор