PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRS с VIST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRS с VIST

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carpenter Technology Corporation (CRS) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRS или VIST.

Корреляция

Корреляция между CRS и VIST составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CRS и VIST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carpenter Technology Corporation (CRS) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRS:

2.08

VIST:

0.04

Коэф-т Сортино

CRS:

2.76

VIST:

0.43

Коэф-т Омега

CRS:

1.37

VIST:

1.05

Коэф-т Кальмара

CRS:

3.76

VIST:

0.04

Коэф-т Мартина

CRS:

13.07

VIST:

0.12

Индекс Язвы

CRS:

8.27%

VIST:

13.18%

Дневная вол-ть

CRS:

49.02%

VIST:

51.80%

Макс. просадка

CRS:

-84.68%

VIST:

-81.19%

Текущая просадка

CRS:

-0.32%

VIST:

-20.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRS:

$10.57B

VIST:

$4.98B

EPS

CRS:

$7.07

VIST:

$4.68

Коэффициент P/E

CRS:

30.03

VIST:

10.10

Коэффициент P/S

CRS:

3.62

VIST:

2.82

Коэффициент P/B

CRS:

5.84

VIST:

2.89

Общая выручка (12 мес.)

CRS:

$2.92B

VIST:

$1.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRS:

$748.80M

VIST:

$1.01B

EBITDA (12 мес.)

CRS:

$581.40M

VIST:

$1.16B

Доходность по периодам

С начала года, CRS показывает доходность 25.39%, что значительно выше, чем у VIST с доходностью -12.64%.

CRS

С начала года

25.39%

1 месяц

26.72%

6 месяцев

20.12%

1 год

103.84%

5 лет

63.39%

10 лет

19.29%

VIST

С начала года

-12.64%

1 месяц

33.99%

6 месяцев

-0.76%

1 год

4.23%

5 лет

69.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRS и VIST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRS
Ранг риск-скорректированной доходности CRS, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
VIST
Ранг риск-скорректированной доходности VIST, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIST, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIST, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIST, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIST, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRS c VIST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRS на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа VIST равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRS и VIST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRS и VIST

Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как VIST не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRS
Carpenter Technology Corporation		0.38%0.47%1.13%2.17%2.74%2.75%1.61%2.13%1.41%1.99%2.38%1.46%
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRS и VIST

Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, примерно равная максимальной просадке VIST в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и VIST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRS и VIST

Текущая волатильность для Carpenter Technology Corporation (CRS) составляет 13.16%, в то время как у Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что CRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRS и VIST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carpenter Technology Corporation и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
727.00M
438.46M
(CRS) Общая выручка
(VIST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRS и VIST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Carpenter Technology Corporation и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
27.6%
48.3%
(CRS) Валовая рентабельность
(VIST) Валовая рентабельность
CRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 200.80M при выручке в 727.00M, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

VIST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 211.95M при выручке в 438.46M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

CRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 137.80M при выручке в 727.00M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

VIST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 142.19M при выручке в 438.46M, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

CRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 95.40M при выручке в 727.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

VIST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 82.79M при выручке в 438.46M, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.