Сравнение CRS с ATI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carpenter Technology Corporation (CRS) и Allegheny Technologies Incorporated (ATI).
Доходность
Сравнение доходности CRS и ATI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRS и ATI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 28.49% | 86.23% | 141.72% | 94.48% | 29.50% | 2.66% | -39.44% | 42.12% | -29.16% | 43.40% |
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 31.80% | 108.50% | 21.05% | 52.28% | 87.45% | -5.01% | -18.83% | -5.10% | -9.82% | 51.54% |
Фундаментальные показатели
CRS:
$8.62
ATI:
$4.27
CRS:
46.89
ATI:
35.43
CRS:
0.04
ATI:
1.52
CRS:
6.93
ATI:
3.12
CRS:
$2.94B
ATI:
$4.59B
CRS:
$849.50M
ATI:
$1.02B
CRS:
$711.30M
ATI:
$781.50M
Доходность по периодам
С начала года, CRS показывает доходность 28.49%, что значительно ниже, чем у ATI с доходностью 31.80%. За последние 10 лет акции CRS превзошли акции ATI по среднегодовой доходности: 30.03% против 25.03% соответственно.
CRS
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 28.49%
- 6 месяцев
- 61.00%
- 1 год
- 122.07%
- 3 года*
- 109.89%
- 5 лет*
- 59.94%
- 10 лет*
- 30.03%
ATI
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -9.12%
- С начала года
- 31.80%
- 6 месяцев
- 82.21%
- 1 год
- 187.55%
- 3 года*
- 56.50%
- 5 лет*
- 47.05%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRS vs. ATI — Ранг доходности на риск
CRS
ATI
Сравнение CRS c ATI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и Allegheny Technologies Incorporated (ATI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRS | ATI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 3.87 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 3.81 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.63 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.44 | 7.53 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | 18.24 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRS | ATI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 3.87 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 1.10 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.48 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.11 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между CRS и ATI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRS и ATI
Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как ATI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.20% | 0.25% | 0.47% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% |
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.51% | 5.51% |
Просадки
Сравнение просадок CRS и ATI
Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, что меньше максимальной просадки ATI в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и ATI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRS | ATI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.68% | -94.72% | +10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.24% | -25.31% | +6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.01% | -43.31% | -3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -82.43% | +7.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -9.12% | +7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.36% | -61.03% | +33.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 10.45% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRS и ATI
Carpenter Technology Corporation (CRS) и Allegheny Technologies Incorporated (ATI) имеют волатильность 17.63% и 16.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRS | ATI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.63% | 16.83% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.19% | 27.91% | +9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.12% | 48.73% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.80% | 42.83% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.74% | 51.93% | -3.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRS и ATI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carpenter Technology Corporation и Allegheny Technologies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRS и ATI
CRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 218.30M при выручке в 728.00M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
ATI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 273.40M при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.
CRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 155.20M при выручке в 728.00M, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
ATI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 170.60M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
CRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 105.30M при выручке в 728.00M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
ATI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 96.60M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.