Сравнение CRS с JBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carpenter Technology Corporation (CRS) и Jabil Inc. (JBL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRS или JBL.
Основные характеристики
| CRS | JBL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 151.68% | 4.54% |
| Дох-ть за 1 год | 160.47% | 2.85% |
| Дох-ть за 3 года | 76.20% | 27.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.62% | 28.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.32% | 21.59% |
| Коэф-т Шарпа | 3.86 | 0.10 |
| Коэф-т Сортино | 4.24 | 0.40 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 8.40 | 0.11 |
| Коэф-т Мартина | 23.63 | 0.19 |
| Индекс Язвы | 7.07% | 20.40% |
| Дневная вол-ть | 43.30% | 40.87% |
| Макс. просадка | -84.68% | -94.92% |
| Текущая просадка | -1.18% | -13.87% |
Фундаментальные показатели
| CRS | JBL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.91B | $15.00B |
| EPS | $4.44 | $11.16 |
| Цена/прибыль | 39.80 | 11.91 |
| PEG коэффициент | 1.59 | 0.91 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.83B | $28.88B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $642.50M | $2.67B |
| EBITDA (12 мес.) | $543.70M | $2.21B |
Корреляция
Корреляция между CRS и JBL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CRS и JBL
С начала года, CRS показывает доходность 151.68%, что значительно выше, чем у JBL с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции CRS уступали акциям JBL по среднегодовой доходности: 15.32% против 21.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRS c JBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и Jabil Inc. (JBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRS и JBL
Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности JBL в 0.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.45% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% | 1.46% | 1.16% |
JBL Jabil Inc. | 0.24% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% | 1.47% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок CRS и JBL
Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, что меньше максимальной просадки JBL в -94.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и JBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRS и JBL
Carpenter Technology Corporation (CRS) имеет более высокую волатильность в 15.91% по сравнению с Jabil Inc. (JBL) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что CRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRS и JBL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carpenter Technology Corporation и Jabil Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности