Сравнение CRS с JBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carpenter Technology Corporation (CRS) и Jabil Inc. (JBL).
Доходность
Сравнение доходности CRS и JBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRS и JBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 28.49% | 86.23% | 141.72% | 94.48% | 29.50% | 2.66% | -39.44% | 42.12% | -29.16% | 43.40% |
JBL Jabil Inc. | 19.31% | 58.73% | 13.25% | 87.43% | -2.55% | 66.40% | 3.89% | 68.49% | -4.41% | 12.17% |
Фундаментальные показатели
CRS:
$20.34B
JBL:
$29.26B
CRS:
$8.62
JBL:
$7.41
CRS:
46.89
JBL:
36.69
CRS:
0.04
JBL:
1.96
CRS:
6.93
JBL:
0.91
CRS:
10.24
JBL:
21.77
CRS:
$2.94B
JBL:
$32.67B
CRS:
$849.50M
JBL:
$2.95B
CRS:
$711.30M
JBL:
$1.55B
Доходность по периодам
С начала года, CRS показывает доходность 28.49%, что значительно выше, чем у JBL с доходностью 19.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRS имеют среднегодовую доходность 30.03%, а акции JBL немного впереди с 31.34%.
CRS
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 28.49%
- 6 месяцев
- 61.00%
- 1 год
- 122.07%
- 3 года*
- 109.89%
- 5 лет*
- 59.94%
- 10 лет*
- 30.03%
JBL
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 19.31%
- 6 месяцев
- 26.68%
- 1 год
- 99.67%
- 3 года*
- 45.92%
- 5 лет*
- 39.19%
- 10 лет*
- 31.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRS vs. JBL — Ранг доходности на риск
CRS
JBL
Сравнение CRS c JBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и Jabil Inc. (JBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRS | JBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 2.32 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 2.75 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.39 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.44 | 5.61 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | 14.47 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRS | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.32 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 1.06 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.86 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.35 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между CRS и JBL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRS и JBL
Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что больше доходности JBL в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.20% | 0.25% | 0.47% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% |
JBL Jabil Inc. | 0.12% | 0.14% | 0.22% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок CRS и JBL
Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, что меньше максимальной просадки JBL в -94.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и JBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRS | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.68% | -94.92% | +10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.24% | -17.86% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.01% | -36.83% | -10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -57.34% | -17.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -3.98% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.36% | -44.75% | +17.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 6.92% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRS и JBL
Carpenter Technology Corporation (CRS) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с Jabil Inc. (JBL) с волатильностью 16.28%. Это указывает на то, что CRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRS | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.63% | 16.28% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.19% | 31.19% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.12% | 43.22% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.80% | 37.04% | +9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.74% | 36.68% | +12.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRS и JBL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carpenter Technology Corporation и Jabil Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRS и JBL
CRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 218.30M при выручке в 728.00M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
JBL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jabil Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 8.28B, что соответствует валовой рентабельности в 9.0%.
CRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 155.20M при выручке в 728.00M, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
JBL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jabil Inc. сообщила об операционной прибыли в 374.00M при выручке в 8.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
CRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 105.30M при выручке в 728.00M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
JBL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jabil Inc. сообщила о чистой прибыли в 223.00M при выручке в 8.28B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.