Сравнение CRS с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carpenter Technology Corporation (CRS) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности CRS и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRS и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 28.49% | 86.23% | 141.72% | 94.48% | 29.50% | 2.66% | -39.44% | 42.12% | -29.16% | 43.40% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
CRS:
$8.62
COST:
$25.63
CRS:
46.89
COST:
38.88
CRS:
0.04
COST:
3.04
CRS:
6.93
COST:
1.16
CRS:
$2.94B
COST:
$286.27B
CRS:
$849.50M
COST:
$19.33B
CRS:
$711.30M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, CRS показывает доходность 28.49%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции CRS превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 30.03% против 22.28% соответственно.
CRS
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 28.49%
- 6 месяцев
- 61.00%
- 1 год
- 122.07%
- 3 года*
- 109.89%
- 5 лет*
- 59.94%
- 10 лет*
- 30.03%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRS vs. COST — Ранг доходности на риск
CRS
COST
Сравнение CRS c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRS | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 0.25 | +2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 0.50 | +2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.06 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.44 | 0.31 | +6.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | 0.61 | +14.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 0.25 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 1.08 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 1.02 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.59 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между CRS и COST составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRS и COST
Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.20% | 0.25% | 0.47% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок CRS и COST
Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.68% | -53.39% | -31.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.24% | -19.35% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.01% | -31.40% | -15.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -31.40% | -43.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -6.95% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.36% | -13.40% | -13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 9.67% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRS и COST
Carpenter Technology Corporation (CRS) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что CRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.63% | 4.38% | +13.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.19% | 13.33% | +23.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.12% | 20.08% | +31.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.80% | 22.51% | +24.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.74% | 21.90% | +26.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRS и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carpenter Technology Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRS и COST
CRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 218.30M при выручке в 728.00M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
CRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 155.20M при выручке в 728.00M, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
CRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 105.30M при выручке в 728.00M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.