Сравнение CRS с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carpenter Technology Corporation (CRS) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRS или COST.
Основные характеристики
| CRS | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 151.68% | 42.08% |
| Дох-ть за 1 год | 160.47% | 65.88% |
| Дох-ть за 3 года | 76.20% | 23.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.62% | 27.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.32% | 23.65% |
| Коэф-т Шарпа | 3.86 | 3.37 |
| Коэф-т Сортино | 4.24 | 4.00 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 8.40 | 6.44 |
| Коэф-т Мартина | 23.63 | 16.66 |
| Индекс Язвы | 7.07% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 43.30% | 19.61% |
| Макс. просадка | -84.68% | -53.39% |
| Текущая просадка | -1.18% | -1.21% |
Фундаментальные показатели
| CRS | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.91B | $413.11B |
| EPS | $4.44 | $16.61 |
| Цена/прибыль | 39.80 | 56.13 |
| PEG коэффициент | 1.59 | 5.66 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.83B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $642.50M | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $543.70M | $10.63B |
Корреляция
Корреляция между CRS и COST составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CRS и COST
С начала года, CRS показывает доходность 151.68%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 42.08%. За последние 10 лет акции CRS уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 15.32% против 23.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRS c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRS и COST
Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности COST в 2.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.45% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% | 1.46% | 1.16% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.09% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок CRS и COST
Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRS и COST
Carpenter Technology Corporation (CRS) имеет более высокую волатильность в 15.91% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что CRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRS и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carpenter Technology Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности