Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $19.83B
- Enterprise Value
- $20.28B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.62
- Коэффициент P/E
- 45.71
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.94B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $849.50M
- EBITDA (12 мес.)
- $711.30M
- Годовой диапазон
- $138.61 - $412.31
- Целевая цена
- $395.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.90%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Carpenter Technology Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Carpenter Technology Corporation (CRS) показал доход в 25.26% с начала года и 118.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CRS составила 29.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Carpenter Technology Corporation
- 1 день
- 6.32%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 25.26%
- 6 месяцев
- 60.75%
- 1 год
- 118.29%
- 3 года*
- 108.12%
- 5 лет*
- 59.12%
- 10 лет*
- 29.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +46.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -46.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CRS закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 23 окт. 2025 г. с доходностью +22.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -24.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.01% | 25.25% | -0.98% | 25.26% | |||||||||
| 2025 | 13.87% | 7.26% | -12.50% | 8.09% | 20.14% | 17.61% | -9.77% | -3.33% | 1.93% | 28.76% | 0.84% | -1.16% | 86.23% |
| 2024 | -12.73% | 4.97% | 10.47% | 20.30% | 29.37% | -1.16% | 33.12% | -0.62% | 10.23% | -6.20% | 29.79% | -12.54% | 141.72% |
| 2023 | 31.26% | 0.08% | -7.39% | 17.83% | -13.19% | 23.07% | 6.65% | 4.99% | 7.31% | -6.37% | 12.90% | -0.01% | 94.48% |
| 2022 | -0.92% | 33.67% | 9.35% | -9.05% | -7.24% | -20.78% | 15.16% | 6.25% | -8.33% | 20.77% | 9.79% | -10.03% | 29.50% |
| 2021 | 7.28% | 30.99% | 1.21% | -7.97% | 27.21% | -16.07% | -5.15% | -12.07% | -1.83% | -5.09% | -11.01% | 6.22% | 2.66% |
Метрики бенчмарка
Carpenter Technology Corporation: годовая альфа составляет 9.16%, бета — 1.20, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 06.11.1987.
- Эта акция участвовал в 154.72% роста S&P 500 Index и в 128.12% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.28 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.16%
- Бета
- 1.20
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 154.72%
- Участие в снижении
- 128.12%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRS имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carpenter Technology Corporation (CRS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CRS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 0.90 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 1.39 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.14 | 1.40 | +4.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | 6.61 | +7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CRS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Carpenter Technology Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 22 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.76 | $0.72 | $0.72 | $0.72 |
Дивидендный доход | 0.20% | 0.25% | 0.47% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Carpenter Technology Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | |||||||||
| 2025 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.80 |
| 2024 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.80 |
| 2023 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.80 |
| 2022 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.80 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Carpenter Technology Corporation дивидендная доходность составляет 0.20%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Carpenter Technology Corporation коэффициент выплат составляет 9.24%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Carpenter Technology Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Carpenter Technology Corporation показал максимальную просадку в 84.68%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3683 торговые сессии.
Текущая просадка Carpenter Technology Corporation составляет 4.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -84.68% | 11 дек. 2007 г. | 240 | 20 нояб. 2008 г. | 3683 | 13 июл. 2023 г. | 3923 |
| -79.26% | 24 апр. 1998 г. | 1227 | 12 мар. 2003 г. | 375 | 7 сент. 2004 г. | 1602 |
| -35.12% | 11 мая 2006 г. | 53 | 26 июл. 2006 г. | 241 | 12 июл. 2007 г. | 294 |
| -32.64% | 17 июл. 1990 г. | 77 | 1 нояб. 1990 г. | 88 | 11 мар. 1991 г. | 165 |
| -30.24% | 20 июл. 2007 г. | 20 | 16 авг. 2007 г. | 73 | 29 нояб. 2007 г. | 93 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Carpenter Technology Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Carpenter Technology Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Metal Fabrication. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CRS в сравнении с другими компаниями отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у CRS коэффициент P/E составляет 45.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CRS по сравнению с другими компаниями отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у CRS коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRS по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у CRS коэффициент P/S составляет 6.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRS по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у CRS коэффициент P/B составляет 10.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |