Сравнение CRS с USLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carpenter Technology Corporation (CRS) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM).
Доходность
Сравнение доходности CRS и USLM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRS и USLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 28.49% | 86.23% | 141.72% | 94.48% | 29.50% | 2.66% | -39.44% | 42.12% | -29.16% | 43.40% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 13.48% | -9.59% | 188.91% | 64.34% | 9.84% | 13.69% | 27.15% | 35.03% | -7.26% | 2.47% |
Фундаментальные показатели
CRS:
$20.34B
USLM:
$3.90B
CRS:
$8.62
USLM:
$4.67
CRS:
46.89
USLM:
29.06
CRS:
0.04
USLM:
0.75
CRS:
6.93
USLM:
10.47
CRS:
10.24
USLM:
6.19
CRS:
$2.94B
USLM:
$372.73M
CRS:
$849.50M
USLM:
$182.31M
CRS:
$711.30M
USLM:
$186.33M
Доходность по периодам
С начала года, CRS показывает доходность 28.49%, что значительно выше, чем у USLM с доходностью 13.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRS имеют среднегодовую доходность 30.03%, а акции USLM немного отстают с 29.24%.
CRS
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 28.49%
- 6 месяцев
- 61.00%
- 1 год
- 122.07%
- 3 года*
- 109.89%
- 5 лет*
- 59.94%
- 10 лет*
- 30.03%
USLM
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 49.16%
- 3 года*
- 64.91%
- 5 лет*
- 38.39%
- 10 лет*
- 29.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRS vs. USLM — Ранг доходности на риск
CRS
USLM
Сравнение CRS c USLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRS | USLM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 1.28 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 1.87 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.44 | 2.40 | +4.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | 6.50 | +8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRS | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.28 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 1.10 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.82 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CRS и USLM составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRS и USLM
Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что больше доходности USLM в 0.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.20% | 0.25% | 0.47% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.18% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок CRS и USLM
Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, что больше максимальной просадки USLM в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и USLM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRS | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.68% | -77.09% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.24% | -22.46% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.01% | -45.87% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -45.87% | -28.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -13.51% | +11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.36% | -27.37% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 8.31% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRS и USLM
Carpenter Technology Corporation (CRS) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) с волатильностью 12.79%. Это указывает на то, что CRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRS | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.63% | 12.79% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.19% | 26.79% | +10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.12% | 38.59% | +12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.80% | 34.94% | +11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.74% | 35.89% | +12.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRS и USLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carpenter Technology Corporation и United States Lime & Minerals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRS и USLM
CRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 218.30M при выручке в 728.00M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
USLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 42.18M при выручке в 87.94M, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
CRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 155.20M при выручке в 728.00M, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
USLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.01M при выручке в 87.94M, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
CRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 105.30M при выручке в 728.00M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
USLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.55M при выручке в 87.94M, что соответствует чистой рентабельности 34.7%.