Сравнение CRS с AVGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carpenter Technology Corporation (CRS) и Broadcom Inc. (AVGO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRS или AVGO.
Основные характеристики
| CRS | AVGO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 151.68% | 59.57% |
| Дох-ть за 1 год | 160.47% | 88.96% |
| Дох-ть за 3 года | 76.20% | 50.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.62% | 46.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.32% | 38.43% |
| Коэф-т Шарпа | 3.86 | 1.90 |
| Коэф-т Сортино | 4.24 | 2.53 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 8.40 | 3.44 |
| Коэф-т Мартина | 23.63 | 10.50 |
| Индекс Язвы | 7.07% | 8.27% |
| Дневная вол-ть | 43.30% | 45.83% |
| Макс. просадка | -84.68% | -48.30% |
| Текущая просадка | -1.18% | -5.23% |
Фундаментальные показатели
| CRS | AVGO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.91B | $823.05B |
| EPS | $4.44 | $1.23 |
| Цена/прибыль | 39.80 | 143.27 |
| PEG коэффициент | 1.59 | 1.26 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.83B | $37.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $642.50M | $21.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $543.70M | $17.73B |
Корреляция
Корреляция между CRS и AVGO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CRS и AVGO
С начала года, CRS показывает доходность 151.68%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 59.57%. За последние 10 лет акции CRS уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 15.32% против 38.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRS c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRS и AVGO
Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности AVGO в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.45% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% | 1.46% | 1.16% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.19% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок CRS и AVGO
Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRS и AVGO
Carpenter Technology Corporation (CRS) имеет более высокую волатильность в 15.91% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что CRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRS и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carpenter Technology Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности