Сравнение CRS с AVGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carpenter Technology Corporation (CRS) и Broadcom Inc. (AVGO).
Доходность
Сравнение доходности CRS и AVGO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRS и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 28.49% | 86.23% | 141.72% | 94.48% | 29.50% | 2.66% | -39.44% | 42.12% | -29.16% | 43.40% |
AVGO Broadcom Inc. | -9.23% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Фундаментальные показатели
CRS:
$20.34B
AVGO:
$1.53T
CRS:
$8.62
AVGO:
$5.13
CRS:
46.89
AVGO:
61.08
CRS:
0.04
AVGO:
0.76
CRS:
6.93
AVGO:
22.34
CRS:
10.24
AVGO:
19.18
CRS:
$2.94B
AVGO:
$68.28B
CRS:
$849.50M
AVGO:
$46.31B
CRS:
$711.30M
AVGO:
$36.65B
Доходность по периодам
С начала года, CRS показывает доходность 28.49%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -9.23%. За последние 10 лет акции CRS уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 30.03% против 38.30% соответственно.
CRS
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 28.49%
- 6 месяцев
- 61.00%
- 1 год
- 122.07%
- 3 года*
- 109.89%
- 5 лет*
- 59.94%
- 10 лет*
- 30.03%
AVGO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -9.23%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 87.53%
- 3 года*
- 71.96%
- 5 лет*
- 48.74%
- 10 лет*
- 38.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRS vs. AVGO — Ранг доходности на риск
CRS
AVGO
Сравнение CRS c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRS | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 1.82 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 2.55 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.33 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.44 | 3.10 | +3.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | 7.61 | +7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRS | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.82 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 1.16 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.99 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.06 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между CRS и AVGO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRS и AVGO
Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности AVGO в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.20% | 0.25% | 0.47% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.79% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок CRS и AVGO
Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и AVGO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRS | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.68% | -48.30% | -36.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.24% | -28.67% | +9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.01% | -41.15% | -5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -48.30% | -26.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -23.78% | +21.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.36% | -8.00% | -19.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 11.66% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRS и AVGO
Carpenter Technology Corporation (CRS) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что CRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRS | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.63% | 12.62% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.19% | 32.50% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.12% | 48.25% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.80% | 42.33% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.74% | 38.90% | +9.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRS и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carpenter Technology Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRS и AVGO
CRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 218.30M при выручке в 728.00M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.16B при выручке в 19.31B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
CRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 155.20M при выручке в 728.00M, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.56B при выручке в 19.31B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.
CRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 105.30M при выручке в 728.00M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.35B при выручке в 19.31B, что соответствует чистой рентабельности 38.1%.