Сравнение CRM с CRWD
CRM (Salesforce, Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRM in Software - Application, CRWD in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, CRM returned -6.09%/yr vs 25.65%/yr for CRWD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRM и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -34.06%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 69.37%.
CRM
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 14.50%
- 6 месяцев
- -23.09%
- С начала года
- -34.06%
- 1 год
- -33.20%
- 3 года*
- -8.14%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- 7.91%
- Всё время*
- 19.07%
CRWD
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 15.93%
- 6 месяцев
- 74.93%
- С начала года
- 69.37%
- 1 год
- 66.81%
- 3 года*
- 73.93%
- 5 лет*
- 25.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 42.69%
Сравнение доходности по годам CRM и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -34.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 8.32% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 69.37% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
Correlation
The correlation between CRM and CRWD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.52 |
The correlation between CRM and CRWD shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$142.33B
CRWD:
$202.11B
CRM:
$8.59
CRWD:
-$0.02
CRM:
3.79
CRWD:
9.91
CRM:
4.42
CRWD:
11.05
CRM:
$42.83B
CRWD:
$5.09B
CRM:
$33.25B
CRWD:
$3.82B
CRM:
$12.32B
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. CRWD — Ранг доходности на риск
CRM
CRWD
Сравнение CRM c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.26 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.81 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 4.27 | -5.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и CRWD
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, примерно равная максимальной просадке CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -67.69% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -37.18% | -6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.67% | -44.44% | -14.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.67% | -67.69% | +9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.15% | -5.81% | -46.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -23.38% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.57% | 15.69% | +7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и CRWD
Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 10.92%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 16.34% | -5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.26% | 39.79% | -7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.41% | 47.52% | -8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.42% | 51.10% | -13.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.52% | 56.05% | -20.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и CRWD
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как CRWD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.99% | 0.63% | 0.48% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и CRWD
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and CRWD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (16.34%) compared to CRM (10.92%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор