Сравнение CQP с PAGP
CQP (Cheniere Energy Partners, L.P.) and PAGP (Plains GP Holdings, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, CQP returned 14.65%/yr vs 6.02%/yr for PAGP. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CQP и PAGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CQP показывает доходность 24.03%, что значительно ниже, чем у PAGP с доходностью 33.60%. За последние 10 лет акции CQP превзошли акции PAGP по среднегодовой доходности: 14.65% против 6.02% соответственно.
CQP
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 24.03%
- 6 месяцев
- 21.11%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 14.65%
PAGP
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 33.60%
- 6 месяцев
- 36.96%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 29.22%
- 5 лет*
- 22.80%
- 10 лет*
- 6.02%
Сравнение доходности по годам CQP и PAGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQP Cheniere Energy Partners, L.P. | 24.03% | 6.80% | 12.59% | -5.09% | 44.79% | 27.83% | -4.97% | 16.60% | 30.13% | 8.91% |
PAGP Plains GP Holdings, L.P. | 33.60% | 12.69% | 23.64% | 38.09% | 31.78% | 28.97% | -51.17% | 0.30% | -3.49% | -32.11% |
Correlation
The correlation between CQP and PAGP is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
CQP:
$31.25B
PAGP:
$17.39B
CQP:
$5.21
PAGP:
$2.23
CQP:
12.39
PAGP:
11.03
CQP:
0.39
PAGP:
0.15
CQP:
2.75
PAGP:
0.18
CQP:
400.60
PAGP:
1.36
CQP:
$11.37B
PAGP:
$45.26B
CQP:
$3.20B
PAGP:
$2.07B
CQP:
$3.96B
PAGP:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CQP vs. PAGP — Ранг доходности на риск
CQP
PAGP
Сравнение CQP c PAGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и Plains GP Holdings, L.P. (PAGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CQP | PAGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.02 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 8.86 | -6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CQP | PAGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.43 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.84 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.14 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.01 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок CQP и PAGP
Максимальная просадка CQP за все время составила -78.46%, что меньше максимальной просадки PAGP в -94.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQP и PAGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CQP | PAGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.46% | -94.21% | +15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -14.44% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | -21.02% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -23.89% | -5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.31% | -88.04% | +27.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -34.35% | +27.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -57.72% | +43.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 4.92% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CQP и PAGP
Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что CQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CQP | PAGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 6.71% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.43% | 13.28% | +6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.18% | 18.01% | +8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.41% | 27.38% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.14% | 41.75% | -9.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQP и PAGP
Дивидендная доходность CQP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности PAGP в 6.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQP Cheniere Energy Partners, L.P. | 5.07% | 6.15% | 5.06% | 8.36% | 6.82% | 6.30% | 7.28% | 6.08% | 6.07% | 5.79% | 5.90% | 6.52% |
PAGP Plains GP Holdings, L.P. | 6.48% | 7.94% | 6.91% | 6.71% | 6.69% | 7.10% | 10.65% | 7.28% | 5.97% | 8.88% | 6.91% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CQP и PAGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy Partners, L.P. и Plains GP Holdings, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CQP и PAGP
CQP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PAGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CQP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 361.00M при выручке в 3.60B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
PAGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
CQP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 186.00M при выручке в 3.60B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
PAGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила о чистой прибыли в 551.00M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
CQP and PAGP have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CQP has higher volatility (8.30%) compared to PAGP (6.71%). In terms of maximum drawdown, CQP dropped -78.46% vs PAGP's -94.21%.
PAGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CQP и PAGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор