PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US16411Q1013

CUSIP

16411Q101

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Midstream

Дата IPO

21 мар. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$24.39B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.58

Цена/прибыль

10.87

PEG коэффициент

6.16

Общая выручка (12 мес.)

$8.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.83B

EBITDA (12 мес.)

$4.28B

Годовой диапазон

$43.34 - $58.17

Целевая цена

$49.08

Процент коротких позиций

1.57%

Коэффициент коротких позиций

7.58

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CQP с LNG CQP с WMB CQP с MPLX CQP с SPY CQP с NNN CQP с NEP CQP с ET CQP с VOO
Популярные сравнения:
CQP с LNG CQP с WMB CQP с MPLX CQP с SPY CQP с NNN CQP с NEP CQP с ET CQP с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cheniere Energy Partners, L.P. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.91%
11.03%
CQP (Cheniere Energy Partners, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cheniere Energy Partners, L.P. показал доход в 14.97% с начала года и -3.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cheniere Energy Partners, L.P. составила 13.03%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.10%.

CQP

С начала года

14.97%

1 месяц

10.91%

6 месяцев

11.91%

1 год

-3.53%

5 лет (среднегодовая)

14.06%

10 лет (среднегодовая)

13.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CQP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.29%-6.24%1.58%-1.90%1.02%1.95%7.23%-5.44%-0.53%3.76%14.97%
2023-4.04%-7.59%-4.29%-3.61%-0.25%3.80%11.94%2.50%4.41%2.90%12.70%-19.36%-5.09%
202216.57%11.18%4.39%-4.61%1.98%-16.55%12.46%3.56%4.34%12.69%5.10%-8.39%44.79%
202111.04%3.27%4.53%1.30%-0.43%7.34%-4.56%-1.79%-0.39%8.31%-2.66%0.07%27.83%
2020-2.86%-10.89%-20.32%24.88%1.92%3.68%-3.14%8.73%-8.10%8.39%7.60%-7.48%-4.97%
201912.58%10.62%-5.41%4.51%-3.44%1.05%6.95%-1.49%3.76%-1.21%-12.24%2.42%16.60%
20183.64%-2.98%-0.75%7.42%17.18%-0.08%6.26%0.69%4.12%-14.67%13.85%-4.19%30.13%
20174.69%10.12%-1.37%-0.42%1.26%0.78%-8.11%-5.69%4.12%-2.88%-2.34%10.15%8.91%
2016-7.33%11.64%8.95%2.63%-0.89%3.70%-5.56%-3.27%8.53%-8.03%10.83%-1.87%17.91%
20150.42%-3.31%-2.25%10.24%1.84%-7.05%-1.32%-0.93%-11.43%8.01%-8.25%1.44%-13.79%
2014-0.80%1.61%5.49%9.42%5.52%-3.39%-3.76%5.52%-1.15%-2.05%-8.03%10.04%18.01%
201310.85%3.67%14.04%1.34%13.52%-3.55%-2.43%-8.10%-0.23%18.93%-3.91%-3.60%43.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CQP среди акций на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CQP, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CQP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CQP, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.032.51
Коэффициент Сортино CQP, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.143.36
Коэффициент Омега CQP, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.021.47
Коэффициент Кальмара CQP, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.033.62
Коэффициент Мартина CQP, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.0416.12
CQP
^GSPC

Cheniere Energy Partners, L.P. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.03
2.51
CQP (Cheniere Energy Partners, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cheniere Energy Partners, L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.47 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.

5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%7.50%8.00%8.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.47$4.16$3.88$2.66$2.57$2.42$2.19$1.72$1.70$1.70$1.70$1.70

Дивидендный доход

6.49%8.36%6.82%6.30%7.28%6.08%6.07%5.79%5.90%6.52%5.31%5.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cheniere Energy Partners, L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.04$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$3.47
2023$0.00$1.07$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$4.16
2022$0.00$0.70$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$1.07$0.00$3.88
2021$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.68$0.00$2.66
2020$0.00$0.63$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$2.57
2019$0.00$0.59$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.62$0.00$2.42
2018$0.00$0.50$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.58$0.00$2.19
2017$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$1.72
2016$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$1.70
2015$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$1.70
2014$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$1.70
2013$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$1.70

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.5%
У Cheniere Energy Partners, L.P. дивидендная доходность составляет 6.49%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%74.8%
У Cheniere Energy Partners, L.P. коэффициент выплат составляет 74.84%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.28%
-1.80%
CQP (Cheniere Energy Partners, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cheniere Energy Partners, L.P. показал максимальную просадку в 78.46%, зарегистрированную 31 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 255 торговых сессий.

Текущая просадка Cheniere Energy Partners, L.P. составляет 7.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.46%18 апр. 2007 г.43231 дек. 2008 г.2556 янв. 2010 г.687
-60.31%17 сент. 2019 г.12618 мар. 2020 г.24711 мар. 2021 г.373
-47%14 янв. 2011 г.1428 авг. 2011 г.13927 февр. 2012 г.281
-37.89%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.24126 янв. 2017 г.402
-31.56%30 апр. 2012 г.13814 нояб. 2012 г.8722 мар. 2013 г.225

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cheniere Energy Partners, L.P. составляет 6.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.95%
4.06%
CQP (Cheniere Energy Partners, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cheniere Energy Partners, L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Cheniere Energy Partners, L.P. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Midstream.

PE Ratio
20.040.060.010.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CQP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у CQP значение P/E равно 10.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-100.0-80.0-60.0-40.0-20.00.020.06.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CQP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у CQP значение PEG равно 6.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Cheniere Energy Partners, L.P..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию