Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US16411Q1013

CUSIP

16411Q101

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Midstream

Дата IPO

21 мар. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$26.50B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.63

Цена/прибыль

11.83

PEG коэффициент

6.16

Общая выручка (12 мес.)

$8.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.72B

EBITDA (12 мес.)

$4.28B

Годовой диапазон

$43.34 - $59.40

Целевая цена

$50.86

Процент коротких позиций

2.02%

Коэффициент коротких позиций

4.83

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

CQP с LNG CQP с WMB CQP с MPLX CQP с SPY CQP с NNN CQP с ET CQP с NEP CQP с VOO

Популярные сравнения:

CQP с LNG CQP с WMB CQP с MPLX CQP с SPY CQP с NNN CQP с ET CQP с NEP CQP с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cheniere Energy Partners, L.P. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

CQP (Cheniere Energy Partners, L.P.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Cheniere Energy Partners, L.P. показал доход в 12.39% с начала года и 3.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cheniere Energy Partners, L.P. составила 12.79%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.

CQP

С начала года

12.39%

1 месяц

-2.03%

6 месяцев

13.32%

1 год

3.61%

5 лет

13.38%

10 лет

12.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CQP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	6.29%	-6.24%	1.58%	-1.90%	1.02%	1.95%	7.23%	-5.44%	-0.53%	3.76%	17.13%		12.39%
2023	-4.04%	-7.59%	-4.29%	-3.61%	-0.25%	3.80%	11.94%	2.50%	4.41%	2.90%	12.70%	-19.36%	-5.09%
2022	16.57%	11.18%	4.39%	-4.61%	1.98%	-16.55%	12.46%	3.56%	4.34%	12.69%	5.10%	-8.39%	44.79%
2021	11.04%	3.27%	4.53%	1.30%	-0.43%	7.34%	-4.56%	-1.79%	-0.39%	8.31%	-2.66%	0.07%	27.83%
2020	-2.86%	-10.89%	-20.32%	24.88%	1.92%	3.68%	-3.14%	8.73%	-8.10%	8.39%	7.60%	-7.48%	-4.97%
2019	12.58%	10.62%	-5.41%	4.51%	-3.44%	1.05%	6.95%	-1.49%	3.76%	-1.21%	-12.24%	2.42%	16.60%
2018	3.64%	-2.98%	-0.75%	7.42%	17.18%	-0.08%	6.26%	0.69%	4.12%	-14.67%	13.85%	-4.19%	30.13%
2017	4.69%	10.12%	-1.37%	-0.42%	1.26%	0.78%	-8.11%	-5.69%	4.12%	-2.88%	-2.34%	10.15%	8.91%
2016	-7.33%	11.64%	8.95%	2.63%	-0.89%	3.70%	-5.56%	-3.27%	8.53%	-8.03%	10.83%	-1.87%	17.91%
2015	0.42%	-3.31%	-2.25%	10.24%	1.84%	-7.05%	-1.32%	-0.93%	-11.43%	8.01%	-8.25%	1.44%	-13.79%
2014	-0.80%	1.61%	5.49%	9.42%	5.52%	-3.39%	-3.76%	5.52%	-1.15%	-2.05%	-8.03%	10.04%	18.01%
2013	10.85%	3.67%	14.04%	1.34%	13.52%	-3.55%	-2.43%	-8.10%	-0.23%	18.93%	-3.91%	-3.60%	43.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CQP составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CQP

^GSPC

Cheniere Energy Partners, L.P. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

CQP (Cheniere Energy Partners, L.P.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cheniere Energy Partners, L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.47 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$3.47	$4.16	$3.88	$2.66	$2.57	$2.42	$2.19	$1.72	$1.70	$1.70	$1.70	$1.70
Дивидендный доход	6.64%	8.36%	6.82%	6.30%	7.28%	6.08%	6.07%	5.79%	5.90%	6.52%	5.31%	5.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cheniere Energy Partners, L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.00	$1.04	$0.00	$0.00	$0.81	$0.00	$0.00	$0.81	$0.00	$0.00	$0.81	$0.00	$3.47
2023	$0.00	$1.07	$0.00	$0.00	$1.03	$0.00	$0.00	$1.03	$0.00	$0.00	$1.03	$0.00	$4.16
2022	$0.00	$0.70	$0.00	$0.00	$1.05	$0.00	$0.00	$1.06	$0.00	$0.00	$1.07	$0.00	$3.88
2021	$0.00	$0.66	$0.00	$0.00	$0.66	$0.00	$0.00	$0.67	$0.00	$0.00	$0.68	$0.00	$2.66
2020	$0.00	$0.63	$0.00	$0.00	$0.64	$0.00	$0.00	$0.65	$0.00	$0.00	$0.65	$0.00	$2.57
2019	$0.00	$0.59	$0.00	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00	$0.61	$0.00	$0.00	$0.62	$0.00	$2.42
2018	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.55	$0.00	$0.00	$0.56	$0.00	$0.00	$0.58	$0.00	$2.19
2017	$0.43	$0.00	$0.00	$0.43	$0.00	$0.00	$0.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.44	$0.00	$1.72
2016	$0.43	$0.00	$0.00	$0.43	$0.00	$0.00	$0.43	$0.00	$0.00	$0.43	$0.00	$0.00	$1.70
2015	$0.43	$0.00	$0.00	$0.43	$0.00	$0.00	$0.43	$0.00	$0.00	$0.43	$0.00	$0.00	$1.70
2014	$0.43	$0.00	$0.00	$0.43	$0.00	$0.00	$0.43	$0.00	$0.00	$0.43	$0.00	$0.00	$1.70
2013	$0.43	$0.00	$0.00	$0.43	$0.00	$0.00	$0.43	$0.00	$0.00	$0.43	$0.00	$0.00	$1.70

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Cheniere Energy Partners, L.P. дивидендная доходность составляет 6.64%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Cheniere Energy Partners, L.P. коэффициент выплат составляет 74.84%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

CQP (Cheniere Energy Partners, L.P.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cheniere Energy Partners, L.P. показал максимальную просадку в 78.46%, зарегистрированную 31 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 255 торговых сессий.

Текущая просадка Cheniere Energy Partners, L.P. составляет 11.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-78.46%	18 апр. 2007 г.	432	31 дек. 2008 г.	255	6 янв. 2010 г.	687
-60.31%	17 сент. 2019 г.	126	18 мар. 2020 г.	247	11 мар. 2021 г.	373
-47%	14 янв. 2011 г.	142	8 авг. 2011 г.	139	27 февр. 2012 г.	281
-37.89%	24 июн. 2015 г.	161	11 февр. 2016 г.	241	26 янв. 2017 г.	402
-31.56%	30 апр. 2012 г.	138	14 нояб. 2012 г.	87	22 мар. 2013 г.	225

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cheniere Energy Partners, L.P. составляет 9.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

CQP (Cheniere Energy Partners, L.P.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cheniere Energy Partners, L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Cheniere Energy Partners, L.P. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Midstream.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CQP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у CQP значение P/E равно 11.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CQP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у CQP значение PEG равно 6.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Cheniere Energy Partners, L.P..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество