PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US16411Q1013

CUSIP

16411Q101

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Midstream

Дата IPO

21 мар. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$28.64B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.25

Коэффициент P/E

13.92

Коэффициент PEG

6.16

Общая выручка (12 мес.)

$6.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.29B

EBITDA (12 мес.)

$2.94B

Годовой диапазон

$44.60 - $68.42

Целевая цена

$56.07

Процент коротких позиций

2.99%

Коэффициент коротких позиций

6.22

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CQP с LNG CQP с WMB CQP с MPLX CQP с ET CQP с SPY CQP с NNN CQP с NEP CQP с VOO CQP с EPD CQP с SPYI
Популярные сравнения:
CQP с LNG CQP с WMB CQP с MPLX CQP с ET CQP с SPY CQP с NNN CQP с NEP CQP с VOO CQP с EPD CQP с SPYI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cheniere Energy Partners, L.P. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,103.82%
282.20%
CQP (Cheniere Energy Partners, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cheniere Energy Partners, L.P. показал доход в 12.95% с начала года и 30.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cheniere Energy Partners, L.P. составила 13.67%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.

CQP

С начала года

12.95%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

25.83%

1 год

30.82%

5 лет

21.30%

10 лет

13.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CQP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202515.51%11.82%-2.47%-10.34%12.95%
20246.29%-6.24%1.58%-1.90%1.02%1.95%7.23%-5.44%-0.53%3.76%17.13%-8.81%14.33%
2023-4.04%-7.59%-4.29%-3.61%-0.25%3.80%11.94%2.50%4.41%2.90%12.70%-19.36%-5.09%
202216.57%11.17%4.39%-4.61%1.98%-16.55%12.46%3.56%4.34%12.69%5.10%-8.39%44.79%
202111.04%3.27%4.53%1.30%-0.43%7.34%-4.56%-1.79%-0.39%8.31%-2.66%0.07%27.83%
2020-2.86%-10.89%-20.32%24.88%1.92%3.68%-3.14%8.73%-8.10%8.39%7.60%-7.48%-4.97%
201912.58%10.62%-5.41%4.51%-3.44%1.05%6.95%-1.49%3.76%-1.21%-12.24%2.42%16.60%
20183.64%-2.98%-0.75%7.42%17.18%-0.08%6.26%0.69%4.12%-14.67%13.85%-4.19%30.13%
20174.69%10.12%-1.37%-0.42%1.26%0.78%-8.11%-5.69%4.12%-2.88%-2.33%10.14%8.91%
2016-7.33%11.64%8.95%2.63%-0.89%3.70%-5.56%-3.27%8.53%-8.03%10.83%-1.87%17.91%
20150.42%-3.31%-2.25%10.24%1.84%-7.05%-1.32%-0.93%-11.43%8.01%-8.25%1.44%-13.79%
2014-0.80%1.61%5.49%9.42%5.52%-3.39%-3.76%5.51%-1.15%-2.05%-8.03%10.04%18.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CQP составляет 81, что ставит его в топ 19% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CQP, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CQP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CQP, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CQP: 0.93
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино CQP, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CQP: 1.38
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега CQP, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CQP: 1.18
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара CQP, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CQP: 1.40
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина CQP, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CQP: 4.44
^GSPC: 2.07

Cheniere Energy Partners, L.P. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.49
CQP (Cheniere Energy Partners, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cheniere Energy Partners, L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.25 на акцию.

5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%7.50%8.00%8.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.25$3.47$4.16$3.88$2.66$2.57$2.42$2.19$1.72$1.70$1.70$1.70

Дивидендный доход

5.49%6.52%8.36%6.82%6.30%7.28%6.08%6.07%5.79%5.90%6.52%5.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cheniere Energy Partners, L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.82$0.00$0.00$0.82
2024$0.00$1.04$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$3.47
2023$0.00$1.07$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$4.16
2022$0.00$0.70$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$1.07$0.00$3.88
2021$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.68$0.00$2.66
2020$0.00$0.63$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$2.57
2019$0.00$0.59$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.62$0.00$2.42
2018$0.00$0.50$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.58$0.00$2.19
2017$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$1.72
2016$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$1.70
2015$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$1.70
2014$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$1.70

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
CQP: 5.5%
У Cheniere Energy Partners, L.P. дивидендная доходность составляет 5.49%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
CQP: 75.6%
У Cheniere Energy Partners, L.P. коэффициент выплат составляет 75.57%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.98%
-10.73%
CQP (Cheniere Energy Partners, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cheniere Energy Partners, L.P. показал максимальную просадку в 78.46%, зарегистрированную 31 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 255 торговых сессий.

Текущая просадка Cheniere Energy Partners, L.P. составляет 12.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.46%18 апр. 2007 г.43231 дек. 2008 г.2556 янв. 2010 г.687
-60.31%17 сент. 2019 г.12618 мар. 2020 г.24711 мар. 2021 г.373
-47%14 янв. 2011 г.1428 авг. 2011 г.13927 февр. 2012 г.281
-37.89%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.24126 янв. 2017 г.402
-31.56%30 апр. 2012 г.13814 нояб. 2012 г.8722 мар. 2013 г.225

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cheniere Energy Partners, L.P. составляет 17.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.54%
14.23%
CQP (Cheniere Energy Partners, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cheniere Energy Partners, L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Cheniere Energy Partners, L.P. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
CQP: 13.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CQP в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у CQP коэффициент P/E составляет 13.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CQP: 6.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CQP по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у CQP коэффициент PEG составляет 6.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CQP: 3.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CQP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у CQP коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CQP: 36.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CQP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у CQP коэффициент P/B составляет 36.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию