Сравнение CQP с LNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и Cheniere Energy, Inc. (LNG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CQP или LNG.
Основные характеристики
| CQP | LNG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.56% | -7.77% |
| Дох-ть за 1 год | 18.70% | 6.28% |
| Дох-ть за 3 года | 13.35% | 27.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.51% | 20.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.72% | 10.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 0.17 |
| Дневная вол-ть | 27.46% | 21.76% |
| Макс. просадка | -78.49% | -98.89% |
| Current Drawdown | -18.90% | -13.56% |
Фундаментальные показатели
| CQP | LNG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.72B | $36.71B |
| Прибыль на акцию | $6.95 | $40.72 |
| Цена/прибыль | 7.05 | 3.91 |
| PEG коэффициент | 6.16 | 0.60 |
| Выручка (12 мес.) | $9.66B | $19.78B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.11B | $5.98B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.71B | $16.71B |
Корреляция
Корреляция между CQP и LNG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CQP и LNG
С начала года, CQP показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у LNG с доходностью -7.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CQP имеют среднегодовую доходность 10.72%, а акции LNG немного впереди с 10.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CQP c LNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQP и LNG
Дивидендная доходность CQP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности LNG в 1.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQP Cheniere Energy Partners, L.P. | 8.41% | 8.36% | 6.82% | 6.30% | 7.28% | 6.06% | 6.04% | 5.76% | 5.87% | 6.49% | 5.28% | 5.90% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 1.06% | 0.95% | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CQP и LNG
Максимальная просадка CQP за все время составила -78.49%, что меньше максимальной просадки LNG в -98.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQP и LNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CQP и LNG
Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что CQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CQP и LNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy Partners, L.P. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности