Сравнение CQP с LNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и Cheniere Energy, Inc. (LNG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CQP или LNG.
Доходность
Сравнение доходности CQP и LNG
Доходность по периодам
С начала года, CQP показывает доходность 14.97%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 27.11%. За последние 10 лет акции CQP превзошли акции LNG по среднегодовой доходности: 13.03% против 11.59% соответственно.
CQP
14.97%
10.91%
11.91%
-3.53%
14.06%
13.03%
LNG
27.11%
18.16%
35.05%
25.06%
29.95%
11.59%
Фундаментальные показатели
| CQP | LNG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $25.86B | $48.03B |
| EPS | $4.63 | $15.73 |
| Цена/прибыль | 11.54 | 13.61 |
| PEG коэффициент | 6.16 | 0.60 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.93B | $16.09B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.83B | $9.35B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.28B | $7.44B |
Основные характеристики
| CQP | LNG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.03 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 0.14 | 1.90 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | -0.03 | 1.57 |
| Коэф-т Мартина | -0.04 | 2.81 |
| Индекс Язвы | 16.39% | 8.83% |
| Дневная вол-ть | 25.45% | 19.85% |
| Макс. просадка | -78.46% | -97.84% |
| Текущая просадка | -7.28% | -0.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CQP и LNG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CQP c LNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQP и LNG
Дивидендная доходность CQP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности LNG в 0.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQP Cheniere Energy Partners, L.P. | 6.49% | 8.36% | 6.82% | 6.30% | 7.28% | 6.08% | 6.07% | 5.79% | 5.90% | 6.52% | 5.31% | 5.93% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.84% | 0.95% | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CQP и LNG
Максимальная просадка CQP за все время составила -78.46%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQP и LNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CQP и LNG
Текущая волатильность для Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) составляет 6.95%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что CQP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CQP и LNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy Partners, L.P. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности