PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CQP с LNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CQP с LNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и Cheniere Energy, Inc. (LNG).

Доходность

Сравнение доходности CQP и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CQP и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CQP
Cheniere Energy Partners, L.P.		22.22%6.80%12.59%-5.09%44.79%27.83%-4.97%16.60%30.13%8.91%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		42.28%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CQP:

$31.18B

LNG:

$59.28B

EPS

CQP:

$6.15

LNG:

$24.33

Коэффициент P/E

CQP:

10.47

LNG:

11.34

Коэффициент PEG

CQP:

0.33

LNG:

0.06

Коэффициент P/S

CQP:

2.90

LNG:

3.02

Коэффициент P/B

CQP:

9.88

LNG:

7.49

Общая выручка (12 мес.)

CQP:

$10.76B

LNG:

$19.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

CQP:

$4.31B

LNG:

$5.46B

EBITDA (12 мес.)

CQP:

$4.42B

LNG:

$9.75B

Доходность по периодам

С начала года, CQP показывает доходность 22.22%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 42.28%. За последние 10 лет акции CQP уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 15.98% против 23.93% соответственно.

CQP

1 день
-0.32%
1 месяц
3.27%
С начала года
22.22%
6 месяцев
24.16%
1 год
0.56%
3 года*
18.01%
5 лет*
16.17%
10 лет*
15.98%

LNG

1 день
-2.79%
1 месяц
10.81%
С начала года
42.28%
6 месяцев
19.47%
1 год
20.58%
3 года*
21.72%
5 лет*
32.08%
10 лет*
23.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy Partners, L.P.

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с CQP:
CQP с MPLXCQP с WMBCQP с EPDCQP с SPYCQP с ETCQP с SPYICQP с VOO
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOILLNG с CTRA

Доходность на риск

CQP vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CQP
Ранг доходности на риск CQP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQP: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CQP c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CQPLNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.70

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.11

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.15

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

0.91

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

2.08

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CQP vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CQP на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQP и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CQPLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.70

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.08

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.73

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.17

+0.19

Корреляция

Корреляция между CQP и LNG составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQP и LNG

Дивидендная доходность CQP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности LNG в 0.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQP
Cheniere Energy Partners, L.P.		5.12%6.15%5.06%8.36%6.82%6.30%7.28%6.08%6.07%5.79%5.90%6.52%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.76%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CQP и LNG

Максимальная просадка CQP за все время составила -78.46%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQP и LNG.

Загрузка...

Показатели просадок

CQPLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.46%

-97.84%

+19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.52%

-22.34%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-24.87%

-4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.31%

-57.53%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-7.10%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-43.34%

+28.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.76%

9.79%

+5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CQP и LNG

Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 11.79%. Это указывает на то, что CQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CQPLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.47%

11.79%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

18.41%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.39%

29.65%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.28%

29.90%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.16%

32.96%

-0.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CQP и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy Partners, L.P. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.91B
5.67B
(CQP) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CQP и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy Partners, L.P. и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
51.3%
0
Активы портфеля
CQP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 2.91B, что соответствует валовой рентабельности в 51.3%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CQP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.46B при выручке в 2.91B, что соответствует операционной рентабельности 50.3%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.74B при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 83.7%.

CQP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 2.91B, что соответствует чистой рентабельности 43.9%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.30B при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 40.6%.