PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CQP с LNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CQP с LNG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и Cheniere Energy, Inc. (LNG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CQP или LNG.

Корреляция

Корреляция между CQP и LNG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CQP и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,109.72%
650.55%
CQP
LNG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CQP:

1.01

LNG:

1.66

Коэф-т Сортино

CQP:

1.47

LNG:

2.12

Коэф-т Омега

CQP:

1.19

LNG:

1.31

Коэф-т Кальмара

CQP:

1.52

LNG:

2.19

Коэф-т Мартина

CQP:

4.79

LNG:

7.02

Индекс Язвы

CQP:

6.68%

LNG:

6.87%

Дневная вол-ть

CQP:

31.81%

LNG:

29.11%

Макс. просадка

CQP:

-78.46%

LNG:

-97.84%

Текущая просадка

CQP:

-12.55%

LNG:

-7.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CQP:

$28.80B

LNG:

$51.96B

EPS

CQP:

$4.25

LNG:

$14.20

Коэффициент P/E

CQP:

14.00

LNG:

16.42

Коэффициент PEG

CQP:

6.16

LNG:

2.08

Коэффициент P/S

CQP:

3.31

LNG:

3.36

Коэффициент P/B

CQP:

36.24

LNG:

9.12

Общая выручка (12 мес.)

CQP:

$6.41B

LNG:

$11.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

CQP:

$3.29B

LNG:

$7.35B

EBITDA (12 мес.)

CQP:

$2.94B

LNG:

$5.98B

Доходность по периодам

С начала года, CQP показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у LNG с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции CQP превзошли акции LNG по среднегодовой доходности: 13.33% против 12.23% соответственно.

CQP

С начала года

13.51%

1 месяц

-6.94%

6 месяцев

25.75%

1 год

29.18%

5 лет

20.87%

10 лет

13.33%

LNG

С начала года

8.77%

1 месяц

3.07%

6 месяцев

26.69%

1 год

47.99%

5 лет

41.38%

10 лет

12.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CQP и LNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CQP
Ранг риск-скорректированной доходности CQP, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CQP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг риск-скорректированной доходности LNG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CQP c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CQP, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CQP: 1.01
LNG: 1.66
Коэффициент Сортино CQP, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CQP: 1.47
LNG: 2.12
Коэффициент Омега CQP, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CQP: 1.19
LNG: 1.31
Коэффициент Кальмара CQP, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CQP: 1.52
LNG: 2.19
Коэффициент Мартина CQP, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CQP: 4.79
LNG: 7.02

Показатель коэффициента Шарпа CQP на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQP и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01
1.66
CQP
LNG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQP и LNG

Дивидендная доходность CQP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности LNG в 0.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CQP
Cheniere Energy Partners, L.P.		5.46%6.52%8.36%6.82%6.30%7.28%6.08%6.07%5.79%5.90%6.52%5.31%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.80%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CQP и LNG

Максимальная просадка CQP за все время составила -78.46%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQP и LNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.55%
-7.86%
CQP
LNG

Волатильность

Сравнение волатильности CQP и LNG

Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеют волатильность 17.46% и 16.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.46%
16.84%
CQP
LNG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CQP и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy Partners, L.P. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию