Сравнение CQP с ET
CQP (Cheniere Energy Partners, L.P.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, CQP returned 16.21%/yr vs 10.72%/yr for ET. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CQP и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CQP показывает доходность 23.21%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 27.83%. За последние 10 лет акции CQP превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 16.21% против 10.72% соответственно.
CQP
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- 13.23%
- С начала года
- 23.21%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 16.21%
- Всё время*
- 14.43%
ET
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.66%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- 27.83%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 26.21%
- 10 лет*
- 10.72%
- Всё время*
- 13.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.21M | $6.73M | $7.64M | |
| $207.76M | $185.88M | $185.05M |
Сравнение доходности по годам CQP и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQP Cheniere Energy Partners, L.P. | 23.21% | 6.80% | 12.59% | -5.09% | 44.79% | 27.83% | -4.97% | 16.60% | 30.13% | 8.91% |
ET Energy Transfer LP | 27.83% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between CQP and ET is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2007 г. | 0.37 |
The correlation between CQP and ET shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CQP:
$31.04B
ET:
$69.99B
CQP:
$5.21
ET:
$1.76
CQP:
12.31
ET:
11.54
CQP:
2.73
ET:
0.69
CQP:
397.93
ET:
1.39
CQP:
$11.37B
ET:
$104.47B
CQP:
$3.20B
ET:
$25.19B
CQP:
$3.96B
ET:
$14.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CQP vs. ET — Ранг доходности на риск
CQP
ET
Сравнение CQP c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CQP | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.94 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 6.45 | -3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CQP и ET
Максимальная просадка CQP за все время составила -78.70%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQP и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CQP | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.70% | -87.81% | +9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -8.07% | -9.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | -24.56% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -24.56% | -4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.31% | -72.82% | +12.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -0.39% | -7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -25.57% | +10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 3.67% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CQP и ET
Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что CQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CQP | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 4.44% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.89% | 11.96% | +11.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.38% | 16.23% | +12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.85% | 24.26% | +8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 34.14% | -1.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQP и ET
Дивидендная доходность CQP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности ET в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQP Cheniere Energy Partners, L.P. | 5.10% | 6.15% | 5.06% | 8.36% | 6.82% | 6.30% | 7.28% | 6.08% | 6.07% | 5.79% | 5.90% | 6.52% |
ET Energy Transfer LP | 6.56% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CQP и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy Partners, L.P. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CQP и ET
CQP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 7.40B при выручке в 34.33B, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.
CQP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 361.00M при выручке в 3.60B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 34.33B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
CQP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 186.00M при выручке в 3.60B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 2.53B при выручке в 34.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
CQP and ET have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CQP has higher volatility (9.87%) compared to ET (4.44%). In terms of maximum drawdown, CQP dropped -78.70% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CQP и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор