Сравнение CQP с ET
CQP (Cheniere Energy Partners, L.P.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, CQP returned 14.84%/yr vs 12.26%/yr for ET. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CQP и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CQP показывает доходность 17.23%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 20.79%. За последние 10 лет акции CQP превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 14.84% против 12.26% соответственно.
CQP
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 17.23%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- 14.84%
ET
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 20.79%
- 6 месяцев
- 21.75%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 24.93%
- 5 лет*
- 21.15%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам CQP и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQP Cheniere Energy Partners, L.P. | 17.23% | 6.80% | 12.59% | -5.09% | 44.79% | 27.83% | -4.97% | 16.60% | 30.13% | 8.91% |
ET Energy Transfer LP | 20.79% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between CQP and ET is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2007 г. | 0.37 |
The correlation between CQP and ET shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CQP:
$29.53B
ET:
$66.45B
CQP:
$5.21
ET:
$1.36
CQP:
11.71
ET:
14.12
CQP:
2.60
ET:
0.76
CQP:
378.64
ET:
1.34
CQP:
$11.37B
ET:
$89.38B
CQP:
$3.20B
ET:
$20.48B
CQP:
$3.96B
ET:
$13.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CQP vs. ET — Ранг доходности на риск
CQP
ET
Сравнение CQP c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CQP | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.99 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 4.38 | -1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CQP и ET
Максимальная просадка CQP за все время составила -78.70%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQP и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CQP | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.70% | -87.81% | +9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -8.79% | -7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | -24.56% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -24.56% | -4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.31% | -72.82% | +12.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | -5.74% | -6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -25.70% | +10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 3.98% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CQP и ET
Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что CQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CQP | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 5.08% | +6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.76% | 12.09% | +8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 16.15% | +10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.58% | 24.66% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.21% | 34.50% | -2.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQP и ET
Дивидендная доходность CQP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности ET в 6.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQP Cheniere Energy Partners, L.P. | 5.36% | 6.15% | 5.06% | 8.36% | 6.82% | 6.30% | 7.28% | 6.08% | 6.07% | 5.79% | 5.90% | 6.52% |
ET Energy Transfer LP | 6.95% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CQP и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy Partners, L.P. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CQP и ET
CQP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
CQP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 361.00M при выручке в 3.60B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
CQP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 186.00M при выручке в 3.60B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
CQP and ET have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CQP has higher volatility (11.48%) compared to ET (5.08%). In terms of maximum drawdown, CQP dropped -78.70% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CQP и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор