Сравнение CQP с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Доходность
Сравнение доходности CQP и EPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CQP и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQP Cheniere Energy Partners, L.P. | 22.22% | 6.80% | 12.59% | -5.09% | 44.79% | 27.83% | -4.97% | 16.60% | 30.13% | 8.91% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 18.66% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Фундаментальные показатели
CQP:
$31.18B
EPD:
$81.78B
CQP:
$6.15
EPD:
$2.65
CQP:
10.47
EPD:
14.11
CQP:
0.33
EPD:
2.27
CQP:
2.90
EPD:
1.56
CQP:
9.88
EPD:
2.72
CQP:
$10.76B
EPD:
$52.60B
CQP:
$4.31B
EPD:
$7.17B
CQP:
$4.42B
EPD:
$9.92B
Доходность по периодам
С начала года, CQP показывает доходность 22.22%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 18.66%. За последние 10 лет акции CQP превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 15.98% против 12.14% соответственно.
CQP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 22.22%
- 6 месяцев
- 24.16%
- 1 год
- 0.56%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 15.98%
EPD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 18.66%
- 6 месяцев
- 24.27%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CQP vs. EPD — Ранг доходности на риск
CQP
EPD
Сравнение CQP c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CQP | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.92 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.29 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.13 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 3.20 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CQP | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.92 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.14 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.54 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между CQP и EPD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQP и EPD
Дивидендная доходность CQP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности EPD в 5.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQP Cheniere Energy Partners, L.P. | 5.12% | 6.15% | 5.06% | 8.36% | 6.82% | 6.30% | 7.28% | 6.08% | 6.07% | 5.79% | 5.90% | 6.52% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.81% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок CQP и EPD
Максимальная просадка CQP за все время составила -78.46%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQP и EPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CQP | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.46% | -58.78% | -19.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.52% | -14.98% | -8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -18.06% | -11.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.31% | -58.04% | -2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -4.71% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -10.17% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.76% | 5.45% | +10.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CQP и EPD
Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что CQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CQP | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 5.68% | +6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 11.95% | +7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.39% | 18.81% | +11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.28% | 17.08% | +15.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.16% | 24.26% | +7.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CQP и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy Partners, L.P. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CQP и EPD
CQP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 2.91B, что соответствует валовой рентабельности в 51.3%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 13.79B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
CQP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.46B при выручке в 2.91B, что соответствует операционной рентабельности 50.3%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 13.79B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
CQP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 2.91B, что соответствует чистой рентабельности 43.9%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 13.79B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.