Сравнение CQP с WMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и The Williams Companies, Inc. (WMB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CQP или WMB.
Основные характеристики
| CQP | WMB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.69% | 11.59% |
| Дох-ть за 1 год | 14.94% | 33.23% |
| Дох-ть за 3 года | 12.89% | 22.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.44% | 13.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.59% | 4.91% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 1.88 |
| Дневная вол-ть | 27.44% | 17.94% |
| Макс. просадка | -78.49% | -98.04% |
| Current Drawdown | -19.91% | -2.76% |
Фундаментальные показатели
| CQP | WMB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.72B | $47.84B |
| Прибыль на акцию | $6.95 | $2.68 |
| Цена/прибыль | 7.05 | 14.65 |
| PEG коэффициент | 6.16 | 9.14 |
| Выручка (12 мес.) | $9.66B | $9.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.11B | $6.08B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.71B | $6.29B |
Корреляция
Корреляция между CQP и WMB составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CQP и WMB
С начала года, CQP показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции CQP превзошли акции WMB по среднегодовой доходности: 10.59% против 4.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CQP c WMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQP и WMB
Дивидендная доходность CQP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности WMB в 4.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQP Cheniere Energy Partners, L.P. | 8.51% | 8.36% | 6.82% | 6.30% | 7.28% | 6.06% | 6.04% | 5.76% | 5.87% | 6.49% | 5.28% | 5.90% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 4.74% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% | 4.36% | 3.73% |
Просадки
Сравнение просадок CQP и WMB
Максимальная просадка CQP за все время составила -78.49%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQP и WMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CQP и WMB
Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что CQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CQP и WMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy Partners, L.P. и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности