Сравнение CQP с MPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и MPLX LP (MPLX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CQP или MPLX.
Основные характеристики
| CQP | MPLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.82% | 14.43% |
| Дох-ть за 1 год | 21.66% | 28.71% |
| Дох-ть за 3 года | 13.46% | 26.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.99% | 16.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.13% | 4.77% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 2.95 |
| Дневная вол-ть | 27.47% | 10.00% |
| Макс. просадка | -78.49% | -85.75% |
| Current Drawdown | -17.08% | -2.95% |
Фундаментальные показатели
| CQP | MPLX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.72B | $42.40B |
| Прибыль на акцию | $6.95 | $3.80 |
| Цена/прибыль | 7.05 | 11.04 |
| PEG коэффициент | 6.16 | 12.55 |
| Выручка (12 мес.) | $9.66B | $10.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.11B | $6.12B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.71B | $5.51B |
Корреляция
Корреляция между CQP и MPLX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CQP и MPLX
С начала года, CQP показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 14.43%. За последние 10 лет акции CQP превзошли акции MPLX по среднегодовой доходности: 11.13% против 4.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CQP c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQP и MPLX
Дивидендная доходность CQP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что меньше доходности MPLX в 9.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQP Cheniere Energy Partners, L.P. | 8.22% | 8.36% | 6.82% | 6.30% | 7.28% | 6.06% | 6.04% | 5.76% | 5.87% | 6.49% | 5.28% | 5.90% |
MPLX MPLX LP | 9.98% | 8.65% | 8.80% | 9.35% | 12.71% | 10.42% | 8.22% | 6.18% | 5.76% | 4.25% | 1.79% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок CQP и MPLX
Максимальная просадка CQP за все время составила -78.49%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQP и MPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CQP и MPLX
Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что CQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CQP и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy Partners, L.P. и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности