Сравнение CQP с MPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и MPLX LP (MPLX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CQP или MPLX.
Доходность
Сравнение доходности CQP и MPLX
Доходность по периодам
С начала года, CQP показывает доходность 14.97%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 40.53%. За последние 10 лет акции CQP превзошли акции MPLX по среднегодовой доходности: 13.03% против 4.90% соответственно.
CQP
14.97%
10.91%
11.91%
-3.53%
14.06%
13.03%
MPLX
40.53%
9.26%
21.01%
43.62%
28.44%
4.90%
Фундаментальные показатели
| CQP | MPLX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $25.86B | $46.87B |
| EPS | $4.63 | $4.24 |
| Цена/прибыль | 11.54 | 10.85 |
| PEG коэффициент | 6.16 | 2.21 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.93B | $11.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.83B | $6.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.28B | $5.88B |
Основные характеристики
| CQP | MPLX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.03 | 3.68 |
| Коэф-т Сортино | 0.14 | 5.25 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | -0.03 | 5.63 |
| Коэф-т Мартина | -0.04 | 25.93 |
| Индекс Язвы | 16.39% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 25.45% | 12.31% |
| Макс. просадка | -78.46% | -85.72% |
| Текущая просадка | -7.28% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CQP и MPLX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CQP c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQP и MPLX
Дивидендная доходность CQP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что меньше доходности MPLX в 7.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQP Cheniere Energy Partners, L.P. | 6.49% | 8.36% | 6.82% | 6.30% | 7.28% | 6.08% | 6.07% | 5.79% | 5.90% | 6.52% | 5.31% | 5.93% |
MPLX MPLX LP | 7.39% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.71% | 10.42% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% | 1.83% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок CQP и MPLX
Максимальная просадка CQP за все время составила -78.46%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQP и MPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CQP и MPLX
Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что CQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CQP и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy Partners, L.P. и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности