Сравнение CQP с HESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и Hess Midstream LP (HESM).
Доходность
Сравнение доходности CQP и HESM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CQP и HESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQP Cheniere Energy Partners, L.P. | 22.22% | 6.80% | 12.59% | -5.09% | 44.79% | 27.83% | -4.97% | 16.60% | 30.13% | -2.67% |
HESM Hess Midstream LP | 12.88% | 0.56% | 26.41% | 14.36% | 16.62% | 52.91% | -5.29% | 43.83% | -8.61% | -20.37% |
Фундаментальные показатели
CQP:
$31.18B
HESM:
$4.93B
CQP:
$6.15
HESM:
$2.78
CQP:
10.47
HESM:
13.74
CQP:
0.33
HESM:
1.11
CQP:
2.90
HESM:
2.99
CQP:
9.88
HESM:
11.57
CQP:
$10.76B
HESM:
$1.62B
CQP:
$4.31B
HESM:
$1.21B
CQP:
$4.42B
HESM:
$1.24B
Доходность по периодам
С начала года, CQP показывает доходность 22.22%, что значительно выше, чем у HESM с доходностью 12.88%.
CQP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 22.22%
- 6 месяцев
- 24.16%
- 1 год
- 0.56%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 15.98%
HESM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 14.96%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CQP vs. HESM — Ранг доходности на риск
CQP
HESM
Сравнение CQP c HESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CQP | HESM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | -0.10 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 0.05 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.09 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | -0.17 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CQP | HESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.10 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.32 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между CQP и HESM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQP и HESM
Дивидендная доходность CQP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности HESM в 7.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQP Cheniere Energy Partners, L.P. | 5.12% | 6.15% | 5.06% | 8.36% | 6.82% | 6.30% | 7.28% | 6.08% | 6.07% | 5.79% | 5.90% | 6.52% |
HESM Hess Midstream LP | 7.78% | 8.41% | 7.12% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CQP и HESM
Максимальная просадка CQP за все время составила -78.46%, примерно равная максимальной просадке HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQP и HESM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CQP | HESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.46% | -75.16% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.52% | -25.78% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -28.72% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -6.85% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -11.92% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.76% | 13.66% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CQP и HESM
Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Hess Midstream LP (HESM) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что CQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CQP | HESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 4.33% | +8.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 13.06% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.39% | 26.82% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.28% | 27.27% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.16% | 39.04% | -6.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CQP и HESM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy Partners, L.P. и Hess Midstream LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CQP и HESM
CQP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 2.91B, что соответствует валовой рентабельности в 51.3%.
HESM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 257.20M при выручке в 404.20M, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
CQP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.46B при выручке в 2.91B, что соответствует операционной рентабельности 50.3%.
HESM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 251.60M при выручке в 404.20M, что соответствует операционной рентабельности 62.3%.
CQP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 2.91B, что соответствует чистой рентабельности 43.9%.
HESM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 93.30M при выручке в 404.20M, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.