PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPT с CCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPT с CCI

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camden Property Trust (CPT) и Crown Castle International Corp. (CCI).

Доходность

Сравнение доходности CPT и CCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camden Property Trust (CPT) и Crown Castle International Corp. (CCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPT и CCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPT
Camden Property Trust		-7.46%-1.48%21.31%-7.64%-35.58%83.40%-2.28%24.21%-0.98%13.33%
CCI
Crown Castle International Corp.		-3.41%2.96%-16.39%-10.24%-32.57%35.08%15.49%35.45%1.75%32.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPT:

$10.94B

CCI:

$37.05B

EPS

CPT:

$3.53

CCI:

$1.02

Коэффициент P/E

CPT:

28.53

CCI:

83.44

Коэффициент PEG

CPT:

0.80

CCI:

13.44

Коэффициент P/S

CPT:

9.27

CCI:

8.69

Общая выручка (12 мес.)

CPT:

$1.18B

CCI:

$4.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPT:

$723.23M

CCI:

$2.37B

EBITDA (12 мес.)

CPT:

$1.11B

CCI:

$2.28B

Доходность по периодам

С начала года, CPT показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у CCI с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции CPT превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 5.90% против 3.99% соответственно.

CPT

1 день
2.53%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-1.26%
1 год
-11.78%
3 года*
2.92%
5 лет*
1.45%
10 лет*
5.90%

CCI

1 день
4.89%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-9.01%
1 год
-17.08%
3 года*
-8.88%
5 лет*
-9.27%
10 лет*
3.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camden Property Trust

Crown Castle International Corp.

Часто сравнивают с CPT:
CPT с MAACPT с IRMCPT с VNOCPT с REGCPT с SPYCPT с VNQCPT с VOO
Часто сравнивают с CCI:
CCI с AMTCCI с SBACCCI с OCCI с EQIXCCI с MAACCI с SPYCCI с FR

Доходность на риск

CPT vs. CCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CCI
Ранг доходности на риск CCI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPT c CCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPTCCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.67

-0.54

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.82

-0.58

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.93

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.50

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.28

-0.95

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPT vs. CCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPT на текущий момент составляет -0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCI равному -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPT и CCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPTCCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

-0.54

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.35

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.16

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.20

+0.18

Корреляция

Корреляция между CPT и CCI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPT и CCI

Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности CCI в 5.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPT
Camden Property Trust		4.18%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%
CCI
Crown Castle International Corp.		5.01%5.35%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%

Просадки

Сравнение просадок CPT и CCI

Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и CCI.

Загрузка...

Показатели просадок

CPTCCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-97.52%

+22.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-30.01%

+12.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.22%

-55.48%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.22%

-55.48%

+5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.20%

-49.68%

+15.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.80%

-25.77%

+12.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

15.97%

-5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CPT и CCI

Текущая волатильность для Camden Property Trust (CPT) составляет 5.52%, в то время как у Crown Castle International Corp. (CCI) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что CPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPTCCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

9.51%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

21.02%

-7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

26.88%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

26.22%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.34%

25.74%

-1.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPT и CCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
1.07B
(CPT) Общая выручка
(CCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию