Сравнение CPT с CCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camden Property Trust (CPT) и Crown Castle International Corp. (CCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPT или CCI.
Основные характеристики
| CPT | CCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.16% | -4.04% |
| Дох-ть за 1 год | 45.28% | 17.17% |
| Дох-ть за 3 года | -6.15% | -12.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.47% | -0.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.98% | 7.11% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 0.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 1.12 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.91 | 0.31 |
| Коэф-т Мартина | 11.57 | 1.71 |
| Индекс Язвы | 3.80% | 9.27% |
| Дневная вол-ть | 21.91% | 23.74% |
| Макс. просадка | -75.31% | -97.60% |
| Текущая просадка | -24.93% | -41.92% |
Фундаментальные показатели
| CPT | CCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.99B | $46.00B |
| EPS | $3.25 | $2.87 |
| Цена/прибыль | 37.46 | 36.88 |
| PEG коэффициент | 8.96 | 4.80 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.77B | $6.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $591.47M | $4.29B |
| EBITDA (12 мес.) | $813.26M | $2.47B |
Корреляция
Корреляция между CPT и CCI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CPT и CCI
С начала года, CPT показывает доходность 26.16%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции CPT превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 8.98% против 7.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPT c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPT и CCI
Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности CCI в 5.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT Camden Property Trust | 3.36% | 4.03% | 3.36% | 1.86% | 3.32% | 3.02% | 3.50% | 3.26% | 8.62% | 3.65% | 3.58% | 4.43% |
CCI Crown Castle International Corp. | 5.91% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% | 2.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPT и CCI
Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и CCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPT и CCI
Текущая волатильность для Camden Property Trust (CPT) составляет 6.11%, в то время как у Crown Castle International Corp. (CCI) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что CPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPT и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности