PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPT с CCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPT с CCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camden Property Trust (CPT) и Crown Castle International Corp. (CCI).

Доходность

Сравнение доходности CPT и CCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camden Property Trust (CPT) и Crown Castle International Corp. (CCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPT и CCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPT
Camden Property Trust		-9.75%-1.48%21.31%-7.64%-35.58%83.40%-2.28%24.21%-0.98%13.33%
CCI
Crown Castle International Corp.		-7.91%2.96%-16.39%-10.24%-32.57%35.08%15.49%35.45%1.75%32.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPT:

$10.67B

CCI:

$35.32B

EPS

CPT:

$3.53

CCI:

$1.02

Коэффициент P/E

CPT:

27.83

CCI:

79.56

Коэффициент PEG

CPT:

0.78

CCI:

12.82

Коэффициент P/S

CPT:

9.05

CCI:

8.28

Общая выручка (12 мес.)

CPT:

$1.18B

CCI:

$4.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPT:

$723.23M

CCI:

$2.37B

EBITDA (12 мес.)

CPT:

$1.11B

CCI:

$2.28B

Доходность по периодам

С начала года, CPT показывает доходность -9.75%, что значительно ниже, чем у CCI с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции CPT превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 5.67% против 3.48% соответственно.

CPT

1 день
0.62%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-9.75%
6 месяцев
-4.97%
1 год
-16.10%
3 года*
1.73%
5 лет*
0.94%
10 лет*
5.67%

CCI

1 день
-0.59%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-7.91%
6 месяцев
-13.48%
1 год
-19.09%
3 года*
-10.69%
5 лет*
-10.13%
10 лет*
3.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camden Property Trust

Crown Castle International Corp.

Часто сравнивают с CPT:
CPT с MAACPT с IRMCPT с VNOCPT с REGCPT с SPYCPT с VNQCPT с VOO
Часто сравнивают с CCI:
CCI с AMTCCI с SBACCCI с OCCI с EQIXCCI с MAACCI с SPYCCI с FR

Доходность на риск

CPT vs. CCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 99
Ранг коэф-та Мартина
CCI
Ранг доходности на риск CCI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPT c CCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPTCCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

-0.73

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

-0.86

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

0.89

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.63

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.51

-1.18

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPT vs. CCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPT на текущий момент составляет -0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCI равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPT и CCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPTCCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

-0.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.39

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.14

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.19

+0.18

Корреляция

Корреляция между CPT и CCI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPT и CCI

Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности CCI в 5.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPT
Camden Property Trust		4.28%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%
CCI
Crown Castle International Corp.		5.26%5.35%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%

Просадки

Сравнение просадок CPT и CCI

Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и CCI.

Загрузка...

Показатели просадок

CPTCCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-97.52%

+22.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-30.01%

+11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.22%

-55.48%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.22%

-55.48%

+5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.82%

-52.02%

+16.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.80%

-25.77%

+12.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.87%

15.91%

-5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CPT и CCI

Текущая волатильность для Camden Property Trust (CPT) составляет 4.76%, в то время как у Crown Castle International Corp. (CCI) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что CPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPTCCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

8.04%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

20.45%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

26.43%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

26.14%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

25.70%

-1.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPT и CCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
1.07B
(CPT) Общая выручка
(CCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию