Сравнение CPT с REG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camden Property Trust (CPT) и Regency Centers Corporation (REG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPT или REG.
Основные характеристики
| CPT | REG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.98% | -10.98% |
| Дох-ть за 1 год | 0.63% | 2.41% |
| Дох-ть за 3 года | -1.04% | 1.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.16% | 1.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.37% | 4.95% |
| Коэф-т Шарпа | 0.01 | 0.15 |
| Дневная вол-ть | 23.74% | 21.04% |
| Макс. просадка | -75.31% | -73.38% |
| Current Drawdown | -36.35% | -16.74% |
Фундаментальные показатели
| CPT | REG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.39B | $10.97B |
| Прибыль на акцию | $4.08 | $2.05 |
| Цена/прибыль | 25.75 | 28.78 |
| PEG коэффициент | 8.96 | 4.92 |
| Выручка (12 мес.) | $1.55B | $1.42B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $905.81M | $925.16M |
| EBITDA (12 мес.) | $899.47M | $852.06M |
Корреляция
Корреляция между CPT и REG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CPT и REG
С начала года, CPT показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у REG с доходностью -10.98%. За последние 10 лет акции CPT превзошли акции REG по среднегодовой доходности: 8.37% против 4.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPT c REG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Regency Centers Corporation (REG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPT и REG
Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности REG в 4.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT Camden Property Trust | 3.84% | 4.03% | 3.36% | 1.86% | 3.32% | 3.02% | 3.50% | 3.26% | 8.62% | 3.65% | 3.58% | 4.43% |
REG Regency Centers Corporation | 4.47% | 3.91% | 4.04% | 3.20% | 5.22% | 3.71% | 3.78% | 3.04% | 2.90% | 2.85% | 2.95% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPT и REG
Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, примерно равная максимальной просадке REG в -73.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и REG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPT и REG
Camden Property Trust (CPT) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Regency Centers Corporation (REG) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что CPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPT и REG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Regency Centers Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности