Сравнение CPT с REG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camden Property Trust (CPT) и Regency Centers Corporation (REG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPT или REG.
Основные характеристики
| CPT | REG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.16% | 14.30% |
| Дох-ть за 1 год | 45.28% | 30.26% |
| Дох-ть за 3 года | -6.15% | 4.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.47% | 7.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.98% | 5.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 2.20 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.91 | 1.41 |
| Коэф-т Мартина | 11.57 | 3.81 |
| Индекс Язвы | 3.80% | 7.24% |
| Дневная вол-ть | 21.91% | 18.80% |
| Макс. просадка | -75.31% | -73.38% |
| Текущая просадка | -24.93% | -0.71% |
Фундаментальные показатели
| CPT | REG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.99B | $13.56B |
| EPS | $3.25 | $2.12 |
| Цена/прибыль | 37.46 | 35.02 |
| PEG коэффициент | 8.96 | 4.86 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.77B | $1.44B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $591.47M | $713.17M |
| EBITDA (12 мес.) | $813.26M | $909.45M |
Корреляция
Корреляция между CPT и REG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CPT и REG
С начала года, CPT показывает доходность 26.16%, что значительно выше, чем у REG с доходностью 14.30%. За последние 10 лет акции CPT превзошли акции REG по среднегодовой доходности: 8.98% против 5.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPT c REG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Regency Centers Corporation (REG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPT и REG
Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности REG в 3.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT Camden Property Trust | 3.36% | 4.03% | 3.36% | 1.86% | 3.32% | 3.02% | 3.50% | 3.26% | 8.62% | 3.65% | 3.58% | 4.43% |
REG Regency Centers Corporation | 3.61% | 3.91% | 4.04% | 3.20% | 5.22% | 3.71% | 3.78% | 3.04% | 2.90% | 2.85% | 2.95% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPT и REG
Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, примерно равная максимальной просадке REG в -73.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и REG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPT и REG
Camden Property Trust (CPT) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Regency Centers Corporation (REG) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что CPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPT и REG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Regency Centers Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности