PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPT с REG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPT с REG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camden Property Trust (CPT) и Regency Centers Corporation (REG).

Доходность

Сравнение доходности CPT и REG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camden Property Trust (CPT) и Regency Centers Corporation (REG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPT и REG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPT
Camden Property Trust		-9.75%-1.48%21.31%-7.64%-35.58%83.40%-2.28%24.21%-0.98%13.33%
REG
Regency Centers Corporation		11.33%-2.78%14.90%11.85%-13.59%71.41%-23.86%11.43%-12.00%3.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPT:

$10.67B

REG:

$13.94B

EPS

CPT:

$3.53

REG:

$3.45

Коэффициент P/E

CPT:

27.83

REG:

22.05

Коэффициент PEG

CPT:

0.78

REG:

0.13

Коэффициент P/S

CPT:

9.05

REG:

8.25

Коэффициент P/B

CPT:

2.45

REG:

2.09

Общая выручка (12 мес.)

CPT:

$1.18B

REG:

$1.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPT:

$723.23M

REG:

$1.02B

EBITDA (12 мес.)

CPT:

$1.11B

REG:

$1.07B

Доходность по периодам

С начала года, CPT показывает доходность -9.75%, что значительно ниже, чем у REG с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции CPT превзошли акции REG по среднегодовой доходности: 5.67% против 4.06% соответственно.

CPT

1 день
0.62%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-9.75%
6 месяцев
-4.97%
1 год
-16.10%
3 года*
1.73%
5 лет*
0.94%
10 лет*
5.67%

REG

1 день
0.59%
1 месяц
-3.38%
С начала года
11.33%
6 месяцев
7.81%
1 год
7.73%
3 года*
12.01%
5 лет*
10.04%
10 лет*
4.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camden Property Trust

Regency Centers Corporation

Часто сравнивают с CPT:
CPT с MAACPT с CCICPT с IRMCPT с VNOCPT с SPYCPT с VNQCPT с VOO
Часто сравнивают с REG:
REG с KRGREG с AKRREG с BRXREG с AREREG с PECOREG с EGPREG с SPG

Доходность на риск

CPT vs. REG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 99
Ранг коэф-та Мартина
REG
Ранг доходности на риск REG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPT c REG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Regency Centers Corporation (REG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPTREGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

0.42

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

0.73

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.09

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

0.60

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.51

1.84

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPT vs. REG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPT на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа REG равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPT и REG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPTREGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

0.42

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.45

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.14

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.32

+0.05

Корреляция

Корреляция между CPT и REG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPT и REG

Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности REG в 3.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPT
Camden Property Trust		4.28%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%
REG
Regency Centers Corporation		3.84%4.16%3.67%3.91%4.04%3.20%5.22%3.71%3.78%3.04%2.90%2.85%

Просадки

Сравнение просадок CPT и REG

Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, примерно равная максимальной просадке REG в -73.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и REG.

Загрузка...

Показатели просадок

CPTREGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-73.37%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-12.39%

-6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.22%

-30.09%

-20.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.22%

-57.02%

+6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.82%

-3.65%

-32.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.80%

-16.25%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.87%

4.04%

+6.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CPT и REG

Camden Property Trust (CPT) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Regency Centers Corporation (REG) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что CPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPTREGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

3.76%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

11.18%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

18.52%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

22.51%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

29.89%

-5.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPT и REG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Regency Centers Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
506.78M
(CPT) Общая выручка
(REG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию