PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPT с IRM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPT с IRM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camden Property Trust (CPT) и Iron Mountain Incorporated (IRM).

Доходность

Сравнение доходности CPT и IRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camden Property Trust (CPT) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPT и IRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPT
Camden Property Trust		-9.75%-1.48%21.31%-7.64%-35.58%83.40%-2.28%24.21%-0.98%13.33%
IRM
Iron Mountain Incorporated		22.69%-18.24%54.48%46.52%-0.08%87.74%0.98%5.87%-7.97%23.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPT:

$10.67B

IRM:

$30.12B

EPS

CPT:

$3.53

IRM:

$0.49

Коэффициент P/E

CPT:

27.83

IRM:

207.53

Коэффициент P/S

CPT:

9.05

IRM:

4.35

Общая выручка (12 мес.)

CPT:

$1.18B

IRM:

$6.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPT:

$723.23M

IRM:

$3.82B

EBITDA (12 мес.)

CPT:

$1.11B

IRM:

$2.20B

Доходность по периодам

С начала года, CPT показывает доходность -9.75%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 22.69%. За последние 10 лет акции CPT уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 5.67% против 18.28% соответственно.

CPT

1 день
0.62%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-9.75%
6 месяцев
-4.97%
1 год
-16.10%
3 года*
1.73%
5 лет*
0.94%
10 лет*
5.67%

IRM

1 день
-1.17%
1 месяц
-7.76%
С начала года
22.69%
6 месяцев
0.57%
1 год
20.25%
3 года*
28.35%
5 лет*
27.05%
10 лет*
18.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camden Property Trust

Iron Mountain Incorporated

Часто сравнивают с CPT:
CPT с MAACPT с CCICPT с VNOCPT с REGCPT с SPYCPT с VNQCPT с VOO
Часто сравнивают с IRM:
IRM с ANETIRM с PSTGIRM с SPYIRM с GTYIRM с NNNIRM с HASIIRM с ^W2DOW

Доходность на риск

CPT vs. IRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 99
Ранг коэф-та Мартина
IRM
Ранг доходности на риск IRM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPT c IRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPTIRMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

0.62

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

1.05

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.14

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

0.85

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.51

2.05

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPT vs. IRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPT на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа IRM равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPT и IRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPTIRMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

0.62

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.93

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.63

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.48

-0.10

Корреляция

Корреляция между CPT и IRM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPT и IRM

Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности IRM в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPT
Camden Property Trust		4.28%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%
IRM
Iron Mountain Incorporated		3.27%3.88%2.60%3.63%4.96%4.73%8.39%7.69%7.32%5.93%6.17%7.07%

Просадки

Сравнение просадок CPT и IRM

Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и IRM.

Загрузка...

Показатели просадок

CPTIRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-55.71%

-19.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-25.15%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.22%

-39.03%

-11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.22%

-39.03%

-11.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.82%

-17.18%

-18.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.80%

-13.21%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.87%

10.48%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CPT и IRM

Текущая волатильность для Camden Property Trust (CPT) составляет 4.76%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что CPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPTIRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

8.83%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

23.35%

-9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

32.71%

-10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

29.33%

-6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

29.30%

-4.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPT и IRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
1.84B
(CPT) Общая выручка
(IRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию