Сравнение CPT с IRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camden Property Trust (CPT) и Iron Mountain Incorporated (IRM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPT или IRM.
Основные характеристики
| CPT | IRM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.98% | 8.51% |
| Дох-ть за 1 год | 0.63% | 40.78% |
| Дох-ть за 3 года | -1.04% | 29.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.16% | 26.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.37% | 18.77% |
| Коэф-т Шарпа | 0.01 | 1.86 |
| Дневная вол-ть | 23.74% | 22.52% |
| Макс. просадка | -75.31% | -55.71% |
| Current Drawdown | -36.35% | -6.93% |
Фундаментальные показатели
| CPT | IRM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.39B | $22.08B |
| Прибыль на акцию | $4.08 | $0.66 |
| Цена/прибыль | 25.75 | 114.12 |
| PEG коэффициент | 8.96 | 1.08 |
| Выручка (12 мес.) | $1.55B | $5.64B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $905.81M | $2.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $899.47M | $1.86B |
Корреляция
Корреляция между CPT и IRM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CPT и IRM
С начала года, CPT показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции CPT уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 8.37% против 18.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPT c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPT и IRM
Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности IRM в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT Camden Property Trust | 3.84% | 4.03% | 3.36% | 1.86% | 3.32% | 3.02% | 3.50% | 3.26% | 8.62% | 3.65% | 3.58% | 4.43% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 3.41% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.00% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок CPT и IRM
Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPT и IRM
Camden Property Trust (CPT) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Iron Mountain Incorporated (IRM) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что CPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPT и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности