PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPT с MAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPT с MAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camden Property Trust (CPT) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA).

Доходность

Сравнение доходности CPT и MAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camden Property Trust (CPT) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPT и MAA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPT
Camden Property Trust		-9.75%-1.48%21.31%-7.64%-35.58%83.40%-2.28%24.21%-0.98%13.33%
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.		-10.78%-6.36%19.94%-10.44%-29.75%85.87%-0.64%42.52%-1.06%6.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPT:

$10.67B

MAA:

$14.35B

EPS

CPT:

$3.53

MAA:

$3.81

Коэффициент P/E

CPT:

27.83

MAA:

32.12

Коэффициент P/S

CPT:

9.05

MAA:

6.50

Коэффициент P/B

CPT:

2.45

MAA:

2.53

Общая выручка (12 мес.)

CPT:

$1.18B

MAA:

$2.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPT:

$723.23M

MAA:

$703.07M

EBITDA (12 мес.)

CPT:

$1.11B

MAA:

$1.32B

Доходность по периодам

С начала года, CPT показывает доходность -9.75%, что значительно выше, чем у MAA с доходностью -10.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPT имеют среднегодовую доходность 5.67%, а акции MAA немного отстают с 5.51%.

CPT

1 день
0.62%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-9.75%
6 месяцев
-4.97%
1 год
-16.10%
3 года*
1.73%
5 лет*
0.94%
10 лет*
5.67%

MAA

1 день
0.35%
1 месяц
-8.62%
С начала года
-10.78%
6 месяцев
-9.16%
1 год
-23.66%
3 года*
-2.80%
5 лет*
0.09%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camden Property Trust

Mid-America Apartment Communities, Inc.

Часто сравнивают с CPT:
CPT с CCICPT с IRMCPT с VNOCPT с REGCPT с SPYCPT с VNQCPT с VOO
Часто сравнивают с MAA:
MAA с AVBMAA с EQRMAA с AMHMAA с VOOMAA с PSAMAA с CCIMAA с NNN

Доходность на риск

CPT vs. MAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 99
Ранг коэф-та Мартина
MAA
Ранг доходности на риск MAA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAA: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAA: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPT c MAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPTMAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

-1.16

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

-1.59

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

0.81

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.92

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.51

-1.52

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPT vs. MAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPT на текущий момент составляет -0.74, что выше коэффициента Шарпа MAA равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPT и MAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPTMAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

-1.16

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.00

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.23

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.43

-0.06

Корреляция

Корреляция между CPT и MAA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPT и MAA

Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности MAA в 4.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPT
Camden Property Trust		4.28%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.		4.96%4.36%3.80%4.96%2.98%1.79%3.16%2.91%3.86%3.46%3.35%3.39%

Просадки

Сравнение просадок CPT и MAA

Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки MAA в -60.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и MAA.

Загрузка...

Показатели просадок

CPTMAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-60.29%

-15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-25.74%

+6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.22%

-45.01%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.22%

-45.01%

-5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.82%

-36.95%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.80%

-10.27%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.87%

15.59%

-4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CPT и MAA

Camden Property Trust (CPT) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что CPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPTMAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.51%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

12.65%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

20.52%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

22.01%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

24.11%

+0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPT и MAA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Mid-America Apartment Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
555.56M
(CPT) Общая выручка
(MAA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию