Сравнение CPT с MAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camden Property Trust (CPT) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPT или MAA.
Основные характеристики
| CPT | MAA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.16% | 23.49% |
| Дох-ть за 1 год | 45.28% | 38.63% |
| Дох-ть за 3 года | -6.15% | -4.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.47% | 7.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.98% | 12.23% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 2.61 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.91 | 0.84 |
| Коэф-т Мартина | 11.57 | 8.54 |
| Индекс Язвы | 3.80% | 4.37% |
| Дневная вол-ть | 21.91% | 21.20% |
| Макс. просадка | -75.31% | -60.29% |
| Текущая просадка | -24.93% | -22.85% |
Фундаментальные показатели
| CPT | MAA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.99B | $19.09B |
| EPS | $3.25 | $4.44 |
| Цена/прибыль | 37.46 | 35.84 |
| PEG коэффициент | 8.96 | 10.19 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.77B | $2.18B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $591.47M | $1.04B |
| EBITDA (12 мес.) | $813.26M | $1.29B |
Корреляция
Корреляция между CPT и MAA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CPT и MAA
С начала года, CPT показывает доходность 26.16%, что значительно выше, чем у MAA с доходностью 23.49%. За последние 10 лет акции CPT уступали акциям MAA по среднегодовой доходности: 8.98% против 12.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPT c MAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPT и MAA
Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности MAA в 3.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT Camden Property Trust | 3.36% | 4.03% | 3.36% | 1.86% | 3.32% | 3.02% | 3.50% | 3.26% | 8.62% | 3.65% | 3.58% | 4.43% |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 3.69% | 4.16% | 2.98% | 2.25% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% | 3.91% | 4.58% |
Просадки
Сравнение просадок CPT и MAA
Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки MAA в -60.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и MAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPT и MAA
Camden Property Trust (CPT) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) имеют волатильность 6.11% и 5.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPT и MAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Mid-America Apartment Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности