Сравнение CPT с VNO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camden Property Trust (CPT) и Vornado Realty Trust (VNO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPT или VNO.
Основные характеристики
| CPT | VNO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.76% | 48.92% |
| Дох-ть за 1 год | 42.43% | 84.41% |
| Дох-ть за 3 года | -6.27% | 0.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.33% | -4.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.30% | -2.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.37 |
| Коэф-т Сортино | 3.18 | 3.20 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 1.70 |
| Коэф-т Мартина | 12.55 | 8.88 |
| Индекс Язвы | 3.82% | 12.74% |
| Дневная вол-ть | 21.85% | 47.71% |
| Макс. просадка | -75.31% | -80.88% |
| Текущая просадка | -23.98% | -34.36% |
Фундаментальные показатели
| CPT | VNO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.89B | $8.91B |
| EPS | $3.16 | -$0.28 |
| PEG коэффициент | 8.96 | 2.58 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.77B | $1.77B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $591.47M | $750.33M |
| EBITDA (12 мес.) | $813.26M | $289.32M |
Корреляция
Корреляция между CPT и VNO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CPT и VNO
С начала года, CPT показывает доходность 27.76%, что значительно ниже, чем у VNO с доходностью 48.92%. За последние 10 лет акции CPT превзошли акции VNO по среднегодовой доходности: 9.30% против -2.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPT c VNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Vornado Realty Trust (VNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPT и VNO
Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности VNO в 0.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT Camden Property Trust | 3.32% | 4.03% | 3.36% | 1.86% | 3.32% | 3.02% | 3.50% | 3.26% | 8.62% | 3.65% | 3.58% | 4.43% |
VNO Vornado Realty Trust | 0.71% | 2.39% | 10.19% | 5.06% | 6.37% | 6.90% | 4.06% | 3.00% | 2.42% | 2.52% | 2.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок CPT и VNO
Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки VNO в -80.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и VNO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPT и VNO
Текущая волатильность для Camden Property Trust (CPT) составляет 6.50%, в то время как у Vornado Realty Trust (VNO) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что CPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPT и VNO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Vornado Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности