PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Camden Property Trust (CPT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Camden Property Trust (CPT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 9 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS1331311027
CUSIP133131102
СекторReal Estate
ОтрасльREIT - Residential
Дата IPO22 июл. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$12.99B
Прибыль на акцию (12 мес.)$3.25
Цена/прибыль37.46
PEG коэффициент8.96
Общая выручка (12 мес.)$1.77B
Валовая прибыль (12 мес.)$591.47M
EBITDA (12 мес.)$813.26M
Годовой диапазон$82.05 - $126.63
Целевая цена$126.85
Процент коротких позиций2.65%
Коэффициент коротких позиций2.04

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: CPT с MAA, CPT с IRM, CPT с REG, CPT с VNO, CPT с CCI, CPT с VOO, CPT с SPY, CPT с MAIN, CPT с VNQ, CPT с FR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Camden Property Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.21%
14.80%
CPT (Camden Property Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Camden Property Trust показал доход в 26.16% с начала года и 45.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Camden Property Trust составила 8.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года26.16%25.70%
1 месяц1.28%3.51%
6 месяцев16.21%14.80%
1 год45.28%37.91%
5 лет (среднегодовая)5.47%14.18%
10 лет (среднегодовая)8.98%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CPT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.49%0.68%5.28%1.30%2.98%7.30%1.50%13.05%-0.51%-6.27%26.16%
202310.13%-6.86%-7.75%4.97%-5.07%5.19%0.20%-1.35%-11.18%-10.26%6.34%11.14%-7.64%
2022-10.40%3.14%1.22%-5.60%-8.54%-5.62%4.92%-8.92%-6.32%-3.26%4.14%-6.27%-35.58%
20212.23%1.96%6.32%9.62%4.07%6.47%12.60%0.44%-1.16%10.60%1.29%8.67%83.18%
20205.97%-5.74%-24.50%11.14%3.97%0.56%-0.45%0.14%-1.25%3.66%7.14%1.98%-2.28%
201910.11%1.18%4.30%-0.84%2.69%1.78%-0.65%4.38%3.29%3.03%-2.47%-4.17%24.21%
2018-5.97%-7.91%6.61%1.45%3.04%4.44%1.60%2.67%-0.74%-3.53%5.42%-6.69%-0.98%
2017-0.59%1.29%-4.06%2.32%1.19%3.54%4.90%-0.25%3.04%-0.23%0.04%1.68%13.33%
2016-0.60%-2.04%13.55%-4.00%5.55%4.69%1.32%-2.03%1.14%-2.75%-3.35%7.80%19.31%
20154.35%-5.53%8.31%-3.90%-0.13%0.00%7.20%-9.54%3.60%-0.15%3.51%1.45%7.93%
20148.69%7.89%1.97%1.71%2.56%2.25%1.70%3.43%-7.53%11.88%0.01%-2.83%34.87%
20131.73%-0.36%0.24%5.33%-4.27%0.78%2.02%-12.40%0.44%4.49%-9.78%-0.70%-13.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CPT среди акций на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CPT, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPT, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Camden Property Trust (CPT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CPT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CPT, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CPT, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CPT, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CPT, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CPT, с текущим значением в 11.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.57
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.39

Коэффициент Шарпа

Camden Property Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
2.97
CPT (Camden Property Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Camden Property Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.09 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.09$4.00$3.76$3.32$3.32$3.20$3.08$3.00$7.25$2.80$2.64$2.52

Дивидендный доход

3.36%4.03%3.36%1.86%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%3.58%4.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Camden Property Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$3.09
2023$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$4.00
2022$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$3.76
2021$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$3.32
2020$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$3.32
2019$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$3.20
2018$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$3.08
2017$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$3.00
2016$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$5.00$0.00$0.00$0.75$7.25
2015$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$2.80
2014$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$2.64
2013$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$2.52

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.4%
У Camden Property Trust дивидендная доходность составляет 3.36%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%129.4%
У Camden Property Trust коэффициент выплат составляет 129.43%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.93%
0
CPT (Camden Property Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Camden Property Trust показал максимальную просадку в 75.31%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 567 торговых сессий.

Текущая просадка Camden Property Trust составляет 24.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.31%19 окт. 2006 г.5942 мар. 2009 г.56731 мая 2011 г.1161
-50.22%3 янв. 2022 г.45930 окт. 2023 г.———
-44.11%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.26916 апр. 2021 г.290
-25.81%15 апр. 2002 г.1259 окт. 2002 г.2076 авг. 2003 г.332
-22.75%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.14024 апр. 2012 г.190

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Camden Property Trust составляет 6.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.11%
3.92%
CPT (Camden Property Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Camden Property Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Camden Property Trust по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Residential.

PE Ratio
200.0400.0600.0800.037.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CPT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у CPT значение P/E равно 37.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.0200.0400.0600.0800.09.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CPT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у CPT значение PEG равно 9.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Camden Property Trust.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию