- ISIN
- US1331311027
- CUSIP
- 133131102
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Residential
- Дата IPO
- 22 июл. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.42B
- Enterprise Value
- $11.38B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.60
- Коэффициент P/E
- 30.27
- Коэффициент PEG
- 0.85
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.18B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $725.73M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.12B
- Годовой диапазон
- $96.53 - $119.00
- Целевая цена
- $112.55
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.49%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.63%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPT
Camden Property Trust (CPT) прибавил 0.0% с начала года. По цене $109 за акцию CPT торгуется на 8.5% ниже 52-недельного максимума в $119. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CPT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,000.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Camden Property Trust (CPT) показал доход в 0.00% с начала года и -3.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPT составила 6.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Camden Property Trust
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- -3.70%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 6.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CPT по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июл. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +25.7%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -28.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CPT закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью +22.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -17.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.94% | -0.65% | -8.87% | 7.54% | 1.47% | 2.19% | 0.00% | ||||||
| 2025 | -2.01% | 9.10% | -0.56% | -6.95% | 3.24% | -3.19% | -3.10% | 2.55% | -3.69% | -6.84% | 6.90% | 4.56% | -1.48% |
| 2024 | -5.49% | 0.68% | 5.28% | 1.30% | 2.98% | 7.30% | 1.50% | 13.05% | -0.51% | -6.27% | 8.64% | -6.95% | 21.31% |
| 2023 | 10.13% | -6.86% | -7.75% | 4.97% | -5.07% | 5.19% | 0.20% | -1.35% | -11.18% | -10.26% | 6.34% | 11.14% | -7.64% |
| 2022 | -10.40% | 3.14% | 1.22% | -5.60% | -8.54% | -5.62% | 4.92% | -8.92% | -6.32% | -3.26% | 4.14% | -6.27% | -35.58% |
| 2021 | 2.23% | 2.08% | 6.32% | 9.62% | 4.07% | 6.47% | 12.60% | 0.44% | -1.16% | 10.60% | 1.29% | 8.67% | 83.40% |
Метрики бенчмарка
Camden Property Trust has an annualized alpha of 5.96%, beta of 0.81, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 23, 1993.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (79.53%) than losses (68.32%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.96%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 79.53%
- Участие в снижении
- 68.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPT имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Camden Property Trust (CPT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CPT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.93 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 13.52 | -13.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Camden Property Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.21 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.21 | $4.20 | $4.12 | $4.00 | $3.76 | $3.45 | $3.32 | $3.20 | $3.08 | $3.00 | $7.25 | $2.80 |
Дивидендный доход | 3.87% | 3.82% | 3.55% | 4.03% | 3.36% | 1.93% | 3.32% | 3.02% | 3.50% | 3.26% | 8.62% | 3.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Camden Property Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $4.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $4.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $4.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $3.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.13 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $3.45 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Camden Property Trust дивидендная доходность составляет 3.87%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Camden Property Trust коэффициент выплат составляет 118.77%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Camden Property Trust показал максимальную просадку в 75.31%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 567 торговых сессий.
Текущая просадка Camden Property Trust составляет 28.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -75.31%март 2009 г. | 2y 4mo | 2y 3mo | 4y 7moокт. 2006 г. - май 2011 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -50.22%окт. 2023 г. | 1y 10mo | — | 4y 5moянв. 2022 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -44.11%март 2020 г. | 28d | 1y 23d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -25.81%окт. 2002 г. | 5mo 27d | 9mo 24d | 1y 3moапр. 2002 г. - июль 2003 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -22.75%окт. 2011 г. | 2mo 10d | 6mo 24d | 9mo 4dиюль 2011 г. - апр. 2012 г. |
Показатели просадок
| CPT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -56.78% | -18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | -9.10% | -6.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | -18.90% | -5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.22% | -25.43% | -24.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.22% | -33.92% | -16.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.89% | -0.74% | -28.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -10.72% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 1.97% | +6.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Camden Property Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Camden Property Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Residential. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CPT в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у CPT коэффициент P/E составляет 30.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CPT по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у CPT коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CPT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у CPT коэффициент P/S составляет 9.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CPT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у CPT коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CPT
Добавьте Camden Property Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPT