Camden Property Trust (CPT)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Camden Property Trust (CPT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US1331311027

CUSIP

133131102

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Residential

Дата IPO

22 июл. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$12.65B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.17

Цена/прибыль

37.41

PEG коэффициент

8.96

Общая выручка (12 мес.)

$1.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

$374.53M

EBITDA (12 мес.)

$848.39M

Годовой диапазон

$87.95 - $127.65

Целевая цена

$127.43

Процент коротких позиций

2.32%

Коэффициент коротких позиций

1.92

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

CPT с MAA CPT с IRM CPT с REG CPT с VNO CPT с CCI CPT с VOO CPT с SPY CPT с MAIN CPT с VNQ CPT с FR

Популярные сравнения:

CPT с MAA CPT с IRM CPT с REG CPT с VNO CPT с CCI CPT с VOO CPT с SPY CPT с MAIN CPT с VNQ CPT с FR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Camden Property Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

CPT (Camden Property Trust)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Camden Property Trust показал доход в 17.63% с начала года и 20.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Camden Property Trust составила 8.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.

CPT

С начала года

17.63%

1 месяц

-6.42%

6 месяцев

5.64%

1 год

20.67%

5 лет

4.69%

10 лет

8.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.66%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

8.64%

1 год

26.56%

5 лет

13.06%

10 лет

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CPT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-5.49%	0.68%	5.27%	1.30%	2.98%	7.30%	1.50%	13.05%	-0.51%	-6.27%	8.64%		17.63%
2023	10.13%	-6.86%	-7.75%	4.97%	-5.07%	5.19%	0.20%	-1.35%	-11.18%	-10.26%	6.34%	11.14%	-7.64%
2022	-10.40%	3.14%	1.22%	-5.60%	-8.54%	-5.62%	4.92%	-8.92%	-6.32%	-3.26%	4.14%	-6.27%	-35.58%
2021	2.23%	1.96%	6.32%	9.62%	4.07%	6.47%	12.60%	0.44%	-1.16%	10.60%	1.29%	8.67%	83.18%
2020	5.97%	-5.74%	-24.50%	11.14%	3.97%	0.56%	-0.45%	0.14%	-1.25%	3.66%	7.14%	1.98%	-2.28%
2019	10.11%	1.18%	4.30%	-0.84%	2.69%	1.78%	-0.65%	4.38%	3.29%	3.03%	-2.47%	-4.17%	24.21%
2018	-5.97%	-7.91%	6.61%	1.45%	3.04%	4.44%	1.60%	2.67%	-0.74%	-3.53%	5.42%	-6.69%	-0.98%
2017	-0.59%	1.29%	-4.06%	2.32%	1.19%	3.54%	4.90%	-0.25%	3.04%	-0.23%	0.04%	1.68%	13.33%
2016	-0.60%	-2.04%	13.55%	-4.00%	5.55%	4.69%	1.32%	-2.03%	1.14%	-2.75%	-3.35%	7.80%	19.31%
2015	4.35%	-5.53%	8.31%	-3.90%	-0.13%	0.00%	7.20%	-9.54%	3.60%	-0.15%	3.51%	1.45%	7.93%
2014	8.69%	7.89%	1.97%	1.71%	2.55%	2.25%	1.70%	3.43%	-7.53%	11.88%	0.01%	-2.83%	34.87%
2013	1.73%	-0.36%	0.24%	5.33%	-4.27%	0.78%	2.02%	-12.40%	0.44%	4.49%	-9.78%	-0.70%	-13.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CPT составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Camden Property Trust (CPT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CPT

^GSPC

Camden Property Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

CPT (Camden Property Trust)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Camden Property Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.12 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$4.12	$4.00	$3.76	$3.32	$3.32	$3.20	$3.08	$3.00	$7.25	$2.80	$2.64	$2.52
Дивидендный доход	3.66%	4.03%	3.36%	1.86%	3.32%	3.02%	3.50%	3.26%	8.62%	3.65%	3.58%	4.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Camden Property Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.00	$0.00	$1.03	$0.00	$0.00	$1.03	$0.00	$0.00	$1.03	$0.00	$0.00	$1.03	$4.12
2023	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00	$4.00
2022	$0.00	$0.00	$0.94	$0.00	$0.00	$0.94	$0.00	$0.00	$0.94	$0.00	$0.00	$0.94	$3.76
2021	$0.00	$0.00	$0.83	$0.00	$0.00	$0.83	$0.00	$0.00	$0.83	$0.00	$0.00	$0.83	$3.32
2020	$0.00	$0.00	$0.83	$0.00	$0.00	$0.83	$0.00	$0.00	$0.83	$0.00	$0.00	$0.83	$3.32
2019	$0.00	$0.00	$0.80	$0.00	$0.00	$0.80	$0.00	$0.00	$0.80	$0.00	$0.00	$0.80	$3.20
2018	$0.00	$0.00	$0.77	$0.00	$0.00	$0.77	$0.00	$0.00	$0.77	$0.00	$0.00	$0.77	$3.08
2017	$0.00	$0.00	$0.75	$0.00	$0.00	$0.75	$0.00	$0.00	$0.75	$0.00	$0.00	$0.75	$3.00
2016	$0.00	$0.00	$0.75	$0.00	$0.00	$0.75	$0.00	$0.00	$5.00	$0.00	$0.00	$0.75	$7.25
2015	$0.00	$0.00	$0.70	$0.00	$0.00	$0.70	$0.00	$0.00	$0.70	$0.00	$0.00	$0.70	$2.80
2014	$0.00	$0.00	$0.66	$0.00	$0.00	$0.66	$0.00	$0.00	$0.66	$0.00	$0.00	$0.66	$2.64
2013			$0.63	$0.00	$0.00	$0.63	$0.00	$0.00	$0.63	$0.00	$0.00	$0.63	$2.52

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Camden Property Trust дивидендная доходность составляет 3.66%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Camden Property Trust коэффициент выплат составляет 97.78%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

CPT (Camden Property Trust)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Camden Property Trust показал максимальную просадку в 75.31%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 567 торговых сессий.

Текущая просадка Camden Property Trust составляет 30.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-75.31%	19 окт. 2006 г.	594	2 мар. 2009 г.	567	31 мая 2011 г.	1161
-50.22%	3 янв. 2022 г.	459	30 окт. 2023 г.	—	—	—
-44.11%	24 февр. 2020 г.	21	23 мар. 2020 г.	269	16 апр. 2021 г.	290
-25.81%	15 апр. 2002 г.	125	9 окт. 2002 г.	207	6 авг. 2003 г.	332
-22.75%	25 июл. 2011 г.	50	3 окт. 2011 г.	140	24 апр. 2012 г.	190

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Camden Property Trust составляет 5.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

CPT (Camden Property Trust)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Camden Property Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Camden Property Trust по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Residential.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CPT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у CPT значение P/E равно 37.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CPT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у CPT значение PEG равно 9.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Camden Property Trust.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Camden Property Trust (CPT)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество