PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Camden Property Trust (CPT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Camden Property Trust (CPT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US1331311027

CUSIP

133131102

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Residential

Дата IPO

22 июл. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$12.41B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.50

Коэффициент P/E

76.00

Коэффициент PEG

8.96

Общая выручка (12 мес.)

$1.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

$421.91M

EBITDA (12 мес.)

$621.29M

Годовой диапазон

$94.62 - $125.46

Целевая цена

$128.57

Процент коротких позиций

1.97%

Коэффициент коротких позиций

1.54

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CPT с MAA CPT с IRM CPT с REG CPT с VNO CPT с CCI CPT с VOO CPT с SPY CPT с MAIN CPT с VNQ CPT с FR
Популярные сравнения:
CPT с MAA CPT с IRM CPT с REG CPT с VNO CPT с CCI CPT с VOO CPT с SPY CPT с MAIN CPT с VNQ CPT с FR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Camden Property Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,532.43%
1,142.99%
CPT (Camden Property Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Camden Property Trust показал доход в -0.91% с начала года и 18.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Camden Property Trust составила 8.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

CPT

С начала года

-0.91%

1 месяц

-5.70%

6 месяцев

-1.94%

1 год

18.53%

5 лет

9.30%

10 лет

8.25%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CPT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.01%9.10%-0.56%-6.79%-0.91%
2024-5.49%0.68%5.28%1.30%2.98%7.30%1.50%13.05%-0.51%-6.27%8.64%-6.95%21.31%
202310.13%-6.86%-7.75%4.97%-5.07%5.19%0.20%-1.35%-11.18%-10.26%6.34%11.14%-7.64%
2022-10.40%3.14%1.22%-5.60%-8.54%-5.62%4.92%-8.92%-6.32%-3.26%4.14%-6.27%-35.58%
20212.23%1.96%6.32%9.62%4.07%6.47%12.60%0.44%-1.16%10.60%1.29%8.67%83.18%
20205.97%-5.74%-24.50%11.14%3.97%0.56%-0.45%0.14%-1.25%3.66%7.14%1.98%-2.28%
201910.11%1.18%4.30%-0.84%2.69%1.78%-0.65%4.38%3.29%3.03%-2.47%-4.17%24.21%
2018-5.97%-7.91%6.61%1.45%3.04%4.44%1.60%2.67%-0.74%-3.53%5.42%-6.69%-0.98%
2017-0.59%1.29%-4.06%2.32%1.19%3.54%4.90%-0.25%3.04%-0.23%0.04%1.68%13.33%
2016-0.60%-2.04%13.55%-4.00%5.55%4.69%1.32%-2.03%1.14%-2.75%-3.35%7.80%19.31%
20154.35%-5.53%8.31%-3.90%-0.13%0.00%7.20%-9.54%3.60%-0.15%3.51%1.45%7.93%
20148.69%7.89%1.97%1.71%2.56%2.25%1.70%3.43%-7.53%11.88%0.01%-2.83%34.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CPT составляет 77, что ставит его в топ 23% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CPT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Camden Property Trust (CPT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CPT, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPT: 0.90
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CPT, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPT: 1.35
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CPT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPT: 1.17
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CPT, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPT: 0.49
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CPT, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPT: 3.59
^GSPC: 1.94

Camden Property Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.46
CPT (Camden Property Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Camden Property Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.14 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.14$4.12$4.00$3.76$3.32$3.32$3.20$3.08$3.00$7.25$2.80$2.64

Дивидендный доход

3.63%3.55%4.03%3.36%1.86%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%3.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Camden Property Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.05$0.00$1.05
2024$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$4.12
2023$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$4.00
2022$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$3.76
2021$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$3.32
2020$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$3.32
2019$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$3.20
2018$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$3.08
2017$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$3.00
2016$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$5.00$0.00$0.00$0.75$7.25
2015$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$2.80
2014$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$2.64

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
CPT: 3.6%
У Camden Property Trust дивидендная доходность составляет 3.63%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
CPT: 2.8%
У Camden Property Trust коэффициент выплат составляет 2.76%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Camden Property Trust возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.48%
-10.07%
CPT (Camden Property Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Camden Property Trust показал максимальную просадку в 75.31%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 567 торговых сессий.

Текущая просадка Camden Property Trust составляет 28.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.31%19 окт. 2006 г.5942 мар. 2009 г.56731 мая 2011 г.1161
-50.22%3 янв. 2022 г.45930 окт. 2023 г.———
-44.11%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.26916 апр. 2021 г.290
-25.81%15 апр. 2002 г.1259 окт. 2002 г.2076 авг. 2003 г.332
-22.75%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.14024 апр. 2012 г.190

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Camden Property Trust составляет 11.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.46%
14.23%
CPT (Camden Property Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Camden Property Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Camden Property Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Residential. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CPT: 76.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CPT в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у CPT коэффициент P/E составляет 76.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
4.06.08.010.0
CPT: 9.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CPT по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у CPT коэффициент PEG составляет 9.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CPT: 8.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CPT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у CPT коэффициент P/S составляет 8.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
CPT: 2.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CPT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у CPT коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию