Camden Property Trust (CPT)
Информация о компании
Основные показатели
$12.37B
$1.09
106.18
8.96
$1.55B
$950.33M
$845.96M
$94.95 - $125.46
$130.03
3.23%
2.04
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Camden Property Trust (CPT) показал доход в 2.56% с начала года и 13.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPT составила 8.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.
CPT
2.56%
5.97%
-0.25%
13.15%
10.72%
8.75%
^GSPC (Бенчмарк)
0.60%
9.64%
-0.54%
11.47%
15.67%
10.79%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CPT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.01% | 9.10% | -0.56% | -6.95% | 3.68% | 2.56% | |||||||
| 2024 | -5.49% | 0.68% | 5.28% | 1.30% | 2.98% | 7.30% | 1.50% | 13.05% | -0.51% | -6.27% | 8.64% | -6.95% | 21.31% |
| 2023 | 10.13% | -6.86% | -7.75% | 4.97% | -5.07% | 5.19% | 0.20% | -1.35% | -11.18% | -10.26% | 6.34% | 11.14% | -7.64% |
| 2022 | -10.40% | 3.14% | 1.22% | -5.60% | -8.54% | -5.62% | 4.92% | -8.92% | -6.32% | -3.26% | 4.14% | -6.27% | -35.58% |
| 2021 | 2.23% | 1.96% | 6.32% | 9.62% | 4.07% | 6.47% | 12.60% | 0.44% | -1.16% | 10.60% | 1.29% | 8.67% | 83.18% |
| 2020 | 5.97% | -5.74% | -24.50% | 11.14% | 3.97% | 0.56% | -0.45% | 0.14% | -1.25% | 3.66% | 7.14% | 1.98% | -2.28% |
| 2019 | 10.11% | 1.18% | 4.30% | -0.84% | 2.69% | 1.78% | -0.65% | 4.38% | 3.29% | 3.03% | -2.47% | -4.17% | 24.21% |
| 2018 | -5.97% | -7.91% | 6.61% | 1.45% | 3.04% | 4.44% | 1.60% | 2.67% | -0.74% | -3.53% | 5.42% | -6.69% | -0.98% |
| 2017 | -0.59% | 1.29% | -4.06% | 2.32% | 1.19% | 3.54% | 4.90% | -0.25% | 3.04% | -0.23% | 0.04% | 1.68% | 13.33% |
| 2016 | -0.60% | -2.04% | 13.55% | -4.00% | 5.55% | 4.69% | 1.32% | -2.03% | 1.14% | -2.75% | -3.35% | 7.80% | 19.31% |
| 2015 | 4.35% | -5.53% | 8.31% | -3.90% | -0.13% | 0.00% | 7.20% | -9.54% | 3.60% | -0.15% | 3.51% | 1.45% | 7.93% |
| 2014 | 8.69% | 7.89% | 1.97% | 1.71% | 2.56% | 2.25% | 1.70% | 3.43% | -7.53% | 11.88% | 0.01% | -2.83% | 34.87% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CPT составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Camden Property Trust (CPT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Camden Property Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.14 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.14 | $4.12 | $4.00 | $3.76 | $3.32 | $3.32 | $3.20 | $3.08 | $3.00 | $7.25 | $2.80 | $2.64 |
Дивидендный доход | 3.51% | 3.55% | 4.03% | 3.36% | 1.86% | 3.32% | 3.02% | 3.50% | 3.26% | 8.62% | 3.65% | 3.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Camden Property Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $4.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $4.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $3.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $3.32 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $3.32 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $3.20 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $3.08 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $3.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $7.25 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $2.80 |
| 2014 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $2.64 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Camden Property Trust дивидендная доходность составляет 3.51%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Camden Property Trust коэффициент выплат составляет 3.80%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Camden Property Trust возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Camden Property Trust показал максимальную просадку в 75.31%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 567 торговых сессий.
Текущая просадка Camden Property Trust составляет 25.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.31% | 19 окт. 2006 г. | 594 | 2 мар. 2009 г. | 567 | 31 мая 2011 г. | 1161 |
| -50.22% | 3 янв. 2022 г. | 459 | 30 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -44.11% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 269 | 16 апр. 2021 г. | 290 |
| -25.81% | 15 апр. 2002 г. | 125 | 9 окт. 2002 г. | 207 | 6 авг. 2003 г. | 332 |
| -22.75% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 140 | 24 апр. 2012 г. | 190 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Camden Property Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Camden Property Trust, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 42.9% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Camden Property Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Residential. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CPT в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у CPT коэффициент P/E составляет 106.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CPT по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у CPT коэффициент PEG составляет 9.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CPT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у CPT коэффициент P/S составляет 7.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CPT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у CPT коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |