PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CL с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CL с CVX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colgate-Palmolive Company (CL) и Chevron Corporation (CVX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CL или CVX.

Корреляция

Корреляция между CL и CVX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CL и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colgate-Palmolive Company (CL) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CL:

-0.07

CVX:

-0.36

Коэф-т Сортино

CL:

0.04

CVX:

-0.34

Коэф-т Омега

CL:

1.01

CVX:

0.95

Коэф-т Кальмара

CL:

-0.07

CVX:

-0.43

Коэф-т Мартина

CL:

-0.12

CVX:

-1.08

Индекс Язвы

CL:

11.70%

CVX:

8.70%

Дневная вол-ть

CL:

20.48%

CVX:

25.14%

Макс. просадка

CL:

-58.90%

CVX:

-55.77%

Текущая просадка

CL:

-14.75%

CVX:

-17.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CL:

$72.64B

CVX:

$246.43B

EPS

CL:

$3.53

CVX:

$8.79

Коэффициент P/E

CL:

25.39

CVX:

16.18

Коэффициент PEG

CL:

1.90

CVX:

3.84

Коэффициент P/S

CL:

3.64

CVX:

1.26

Коэффициент P/B

CL:

195.51

CVX:

1.64

Общая выручка (12 мес.)

CL:

$19.95B

CVX:

$194.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

CL:

$12.11B

CVX:

$53.54B

EBITDA (12 мес.)

CL:

$4.82B

CVX:

$43.57B

Доходность по периодам

С начала года, CL показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 5.25% против 7.49% соответственно.

CL

С начала года

1.49%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

-1.39%

1 год

-1.41%

5 лет

8.27%

10 лет

5.25%

CVX

С начала года

-0.80%

1 месяц

4.98%

6 месяцев

-10.08%

1 год

-8.89%

5 лет

14.79%

10 лет

7.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CL и CVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CL
Ранг риск-скорректированной доходности CL, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CL c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CL на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа CVX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CL и CVX

Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности CVX в 3.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CL
Colgate-Palmolive Company		2.21%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%2.05%
CVX
Chevron Corporation		3.50%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%

Просадки

Сравнение просадок CL и CVX

Максимальная просадка CL за все время составила -58.90%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CL и CVX

Colgate-Palmolive Company (CL) и Chevron Corporation (CVX) имеют волатильность 6.83% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CL и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
4.91B
47.61B
(CL) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CL и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Colgate-Palmolive Company и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
60.8%
23.9%
(CL) Валовая рентабельность
(CVX) Валовая рентабельность
CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 2.99B при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 60.8%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.36B при выручке в 47.61B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.85B при выручке в 47.61B, что соответствует операционной рентабельности -3.9%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 690.00M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.51B при выручке в 47.61B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.