Сравнение CPRT с ORLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copart, Inc. (CPRT) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRT или ORLY.
Основные характеристики
| CPRT | ORLY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.10% | 5.79% |
| Дох-ть за 1 год | 38.31% | 7.32% |
| Дох-ть за 3 года | 20.51% | 22.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.61% | 21.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.08% | 21.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 0.41 |
| Дневная вол-ть | 21.37% | 19.83% |
| Макс. просадка | -72.50% | -65.42% |
| Current Drawdown | -6.25% | -13.91% |
Фундаментальные показатели
| CPRT | ORLY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $53.58B | $61.62B |
| Прибыль на акцию | $1.40 | $39.36 |
| Цена/прибыль | 39.81 | 26.52 |
| PEG коэффициент | 3.12 | 1.74 |
| Выручка (12 мес.) | $4.06B | $16.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.77B | $7.38B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.75B | $3.65B |
Корреляция
Корреляция между CPRT и ORLY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и ORLY
С начала года, CPRT показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции ORLY по среднегодовой доходности: 28.08% против 21.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPRT c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и ORLY
Ни CPRT, ни ORLY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CPRT и ORLY
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.50%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и ORLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и ORLY
Copart, Inc. (CPRT) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) имеют волатильность 5.67% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности