PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPRT с ORLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPRT с ORLY

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copart, Inc. (CPRT) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRT или ORLY.

Корреляция

Корреляция между CPRT и ORLY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CPRT и ORLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copart, Inc. (CPRT) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
32,000.00%34,000.00%36,000.00%38,000.00%40,000.00%42,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
41,086.67%
37,421.38%
CPRT
ORLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPRT:

0.50

ORLY:

1.63

Коэф-т Сортино

CPRT:

0.86

ORLY:

2.38

Коэф-т Омега

CPRT:

1.10

ORLY:

1.28

Коэф-т Кальмара

CPRT:

0.60

ORLY:

1.87

Коэф-т Мартина

CPRT:

1.34

ORLY:

10.59

Индекс Язвы

CPRT:

8.09%

ORLY:

3.20%

Дневная вол-ть

CPRT:

24.30%

ORLY:

20.57%

Макс. просадка

CPRT:

-72.50%

ORLY:

-65.42%

Текущая просадка

CPRT:

-3.17%

ORLY:

-5.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRT:

$58.98B

ORLY:

$80.18B

EPS

CPRT:

$1.49

ORLY:

$40.78

Коэффициент P/E

CPRT:

40.97

ORLY:

34.49

Коэффициент PEG

CPRT:

3.00

ORLY:

2.22

Коэффициент P/S

CPRT:

13.09

ORLY:

4.69

Коэффициент P/B

CPRT:

7.12

ORLY:

210.18

Общая выручка (12 мес.)

CPRT:

$3.38B

ORLY:

$16.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRT:

$1.49B

ORLY:

$8.64B

EBITDA (12 мес.)

CPRT:

$1.34B

ORLY:

$3.36B

Доходность по периодам

С начала года, CPRT показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью 14.70%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции ORLY по среднегодовой доходности: 30.35% против 20.01% соответственно.

CPRT

С начала года

7.65%

1 месяц

13.17%

6 месяцев

10.78%

1 год

12.00%

5 лет

24.23%

10 лет

30.35%

ORLY

С начала года

14.70%

1 месяц

3.42%

6 месяцев

11.99%

1 год

33.30%

5 лет

27.67%

10 лет

20.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRT и ORLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRT
Ранг риск-скорректированной доходности CPRT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
ORLY
Ранг риск-скорректированной доходности ORLY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORLY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPRT c ORLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPRT на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа ORLY равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRT и ORLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.50
1.63
CPRT
ORLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRT и ORLY

Ни CPRT, ни ORLY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPRT и ORLY

Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.50%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и ORLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.17%
-5.67%
CPRT
ORLY

Волатильность

Сравнение волатильности CPRT и ORLY

Copart, Inc. (CPRT) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что CPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.88%
7.14%
CPRT
ORLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRT и ORLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.16B
4.14B
(CPRT) Общая выручка
(ORLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPRT и ORLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Copart, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
42.0%44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%54.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
45.2%
51.3%
(CPRT) Валовая рентабельность
(ORLY) Валовая рентабельность
CPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 525.55M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.

ORLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 4.14B, что соответствует валовой рентабельности в 51.3%.

CPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 426.21M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 36.6%.

ORLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 741.47M при выручке в 4.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

CPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 387.40M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 33.3%.

ORLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 538.49M при выручке в 4.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.