Сравнение CPRT с ORLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copart, Inc. (CPRT) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRT или ORLY.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и ORLY
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность 15.65%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью 28.00%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции ORLY по среднегодовой доходности: 29.57% против 21.18% соответственно.
CPRT
15.65%
5.18%
3.98%
12.84%
21.36%
29.57%
ORLY
28.00%
0.43%
22.18%
25.56%
22.70%
21.18%
Фундаментальные показатели
| CPRT | ORLY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $55.09B | $71.54B |
| EPS | $1.40 | $40.42 |
| Цена/прибыль | 40.84 | 30.60 |
| PEG коэффициент | 3.14 | 1.93 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.22B | $12.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.43B | $6.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.32B | $2.56B |
Основные характеристики
| CPRT | ORLY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 1.29 |
| Коэф-т Сортино | 1.12 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 1.39 |
| Коэф-т Мартина | 2.04 | 3.54 |
| Индекс Язвы | 7.40% | 7.11% |
| Дневная вол-ть | 20.47% | 19.56% |
| Макс. просадка | -72.50% | -65.42% |
| Текущая просадка | -2.41% | -1.83% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CPRT и ORLY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPRT c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и ORLY
Ни CPRT, ни ORLY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CPRT и ORLY
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.50%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и ORLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и ORLY
Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 6.81%, в то время как у O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности