PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPB с MDLZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPB с MDLZ

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Campbell Soup Company (CPB) и Mondelez International, Inc. (MDLZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPB или MDLZ.

Корреляция

Корреляция между CPB и MDLZ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CPB и MDLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Soup Company (CPB) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPB:

-0.95

MDLZ:

-0.32

Коэф-т Сортино

CPB:

-1.18

MDLZ:

-0.32

Коэф-т Омега

CPB:

0.86

MDLZ:

0.96

Коэф-т Кальмара

CPB:

-0.60

MDLZ:

-0.26

Коэф-т Мартина

CPB:

-1.26

MDLZ:

-0.55

Индекс Язвы

CPB:

17.53%

MDLZ:

12.14%

Дневная вол-ть

CPB:

24.67%

MDLZ:

21.12%

Макс. просадка

CPB:

-62.92%

MDLZ:

-46.04%

Текущая просадка

CPB:

-34.76%

MDLZ:

-12.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPB:

$10.59B

MDLZ:

$84.58B

EPS

CPB:

$1.73

MDLZ:

$2.69

Коэффициент P/E

CPB:

20.53

MDLZ:

24.28

Коэффициент PEG

CPB:

0.58

MDLZ:

3.97

Коэффициент P/S

CPB:

1.05

MDLZ:

2.32

Коэффициент P/B

CPB:

2.67

MDLZ:

3.27

Общая выручка (12 мес.)

CPB:

$7.75B

MDLZ:

$36.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPB:

$2.36B

MDLZ:

$11.94B

EBITDA (12 мес.)

CPB:

$1.10B

MDLZ:

$5.95B

Доходность по периодам

С начала года, CPB показывает доходность -14.39%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 10.12%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям MDLZ по среднегодовой доходности: 0.05% против 7.16% соответственно.

CPB

С начала года

-14.39%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

-17.68%

1 год

-22.92%

5 лет

-4.44%

10 лет

0.05%

MDLZ

С начала года

10.12%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

2.81%

1 год

-5.73%

5 лет

7.63%

10 лет

7.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPB и MDLZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPB
Ранг риск-скорректированной доходности CPB, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
MDLZ
Ранг риск-скорректированной доходности MDLZ, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPB c MDLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPB на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа MDLZ равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPB и MDLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPB и MDLZ

Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности MDLZ в 2.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPB
Campbell Soup Company		4.28%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%2.84%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		2.81%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%

Просадки

Сравнение просадок CPB и MDLZ

Максимальная просадка CPB за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки MDLZ в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и MDLZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CPB и MDLZ

Текущая волатильность для Campbell Soup Company (CPB) составляет 6.32%, в то время как у Mondelez International, Inc. (MDLZ) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что CPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPB и MDLZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Campbell Soup Company и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.69B
9.31B
(CPB) Общая выручка
(MDLZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPB и MDLZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Campbell Soup Company и Mondelez International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
30.5%
26.1%
(CPB) Валовая рентабельность
(MDLZ) Валовая рентабельность
CPB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 819.00M при выручке в 2.69B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

MDLZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 9.31B, что соответствует валовой рентабельности в 26.1%.

CPB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 327.00M при выручке в 2.69B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

MDLZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 680.00M при выручке в 9.31B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

CPB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 173.00M при выручке в 2.69B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

MDLZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.00M при выручке в 9.31B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.