Сравнение CPB с TSN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Campbell Soup Company (CPB) и Tyson Foods, Inc. (TSN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPB или TSN.
Основные характеристики
| CPB | TSN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.11% | 13.71% |
| Дох-ть за 1 год | 15.00% | 33.11% |
| Дох-ть за 3 года | 6.45% | -7.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.73% | -3.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.25% | 6.21% |
| Коэф-т Шарпа | 0.75 | 1.53 |
| Коэф-т Сортино | 1.22 | 2.11 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.56 | 0.64 |
| Коэф-т Мартина | 3.48 | 5.87 |
| Индекс Язвы | 4.62% | 5.67% |
| Дневная вол-ть | 21.41% | 21.82% |
| Макс. просадка | -62.92% | -81.50% |
| Текущая просадка | -16.26% | -34.51% |
Фундаментальные показатели
| CPB | TSN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.57B | $21.20B |
| EPS | $1.91 | -$0.06 |
| PEG коэффициент | 1.41 | 18.51 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.12B | $39.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.14B | $2.58B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.17B | $2.01B |
Корреляция
Корреляция между CPB и TSN составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CPB и TSN
С начала года, CPB показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у TSN с доходностью 13.71%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям TSN по среднегодовой доходности: 3.25% против 6.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPB c TSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPB и TSN
Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности TSN в 3.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 3.25% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% | 2.84% | 1.39% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.29% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 2.11% | 2.39% | 1.48% | 1.09% | 0.84% | 0.81% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок CPB и TSN
Максимальная просадка CPB за все время составила -62.92%, что меньше максимальной просадки TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и TSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPB и TSN
Campbell Soup Company (CPB) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Tyson Foods, Inc. (TSN) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что CPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPB и TSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Campbell Soup Company и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности