Сравнение CPB с TSN
CPB (Campbell Soup Company) and TSN (Tyson Foods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CPB in Packaged Foods, TSN in Farm Products. Over the past 10 years, CPB returned -7.01%/yr vs 0.64%/yr for TSN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPB и TSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPB показывает доходность -14.62%, что значительно ниже, чем у TSN с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям TSN по среднегодовой доходности: -7.01% против 0.64% соответственно.
CPB
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 5.80%
- 6 месяцев
- -12.86%
- С начала года
- -14.62%
- 1 год
- -22.20%
- 3 года*
- -16.75%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- -7.01%
TSN
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- -2.72%
- С начала года
- 0.29%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- 0.64%
Сравнение доходности по годам CPB и TSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | -14.62% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 0.29% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 73.91% | -32.82% | 33.27% |
Correlation
The correlation between CPB and TSN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.25 |
The correlation between CPB and TSN shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPB:
$6.75B
TSN:
$20.59B
CPB:
$2.03
TSN:
$1.30
CPB:
11.14
TSN:
44.55
CPB:
0.68
TSN:
0.36
CPB:
1.68
TSN:
1.13
CPB:
$9.93B
TSN:
$55.71B
CPB:
$2.86B
TSN:
$3.65B
CPB:
$1.42B
TSN:
$2.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPB vs. TSN — Ранг доходности на риск
CPB
TSN
Сравнение CPB c TSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPB | TSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.10 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.62 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 1.66 | -2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPB и TSN
Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, что меньше максимальной просадки TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и TSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPB | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.65% | -81.50% | +16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.53% | -18.65% | -19.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.07% | -20.34% | -37.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.04% | -52.11% | -7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.04% | -52.45% | -7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.98% | -32.58% | -21.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -23.78% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.73% | 6.99% | +15.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPB и TSN
Campbell Soup Company (CPB) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с Tyson Foods, Inc. (TSN) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что CPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPB | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 5.82% | +7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.32% | 18.85% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.32% | 24.68% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.67% | 24.94% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.79% | 27.99% | -2.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPB и TSN
Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности TSN в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 6.89% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.51% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPB и TSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Campbell Soup Company и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPB и TSN
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 650.00M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 124.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
CPB and TSN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPB has higher volatility (13.02%) compared to TSN (5.82%). In terms of maximum drawdown, CPB dropped -64.65% vs TSN's -81.50%.
TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPB и TSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор