Сравнение CPB с TSN
CPB (The Campbell's Company) and TSN (Tyson Foods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CPB in Packaged Foods, TSN in Farm Products. Over the past 10 years, CPB returned -6.08%/yr vs 0.18%/yr for TSN. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CPB и TSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPB показывает доходность -13.12%, что значительно ниже, чем у TSN с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям TSN по среднегодовой доходности: -6.08% против 0.18% соответственно.
CPB
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -16.09%
- С начала года
- -13.12%
- 1 год
- -24.87%
- 3 года*
- -16.40%
- 5 лет*
- -7.87%
- 10 лет*
- -6.08%
- Всё время*
- 6.68%
TSN
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- -8.99%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- 0.18%
- Всё время*
- 6.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $124.65M | $130.93M | $186.32M | |
| $228.36M | $187.26M | $199.66M |
Сравнение доходности по годам CPB и TSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB The Campbell's Company | -13.12% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 0.91% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 73.91% | -32.82% | 33.27% |
Correlation
The correlation between CPB and TSN is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.25 |
The correlation between CPB and TSN shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPB:
$6.87B
TSN:
$20.63B
CPB:
$2.03
TSN:
$1.64
CPB:
11.34
TSN:
35.41
CPB:
0.69
TSN:
0.36
CPB:
1.71
TSN:
1.13
CPB:
$9.93B
TSN:
$55.69B
CPB:
$2.86B
TSN:
$3.43B
CPB:
$1.42B
TSN:
$2.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPB vs. TSN — Ранг доходности на риск
CPB
TSN
Сравнение CPB c TSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Campbell's Company (CPB) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPB | TSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.09 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.53 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 1.29 | -2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPB и TSN
Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, что меньше максимальной просадки TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и TSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPB | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.65% | -81.50% | +16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.53% | -18.65% | -19.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.07% | -20.34% | -37.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.04% | -52.11% | -7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.04% | -52.45% | -7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.17% | -32.16% | -21.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.30% | -23.79% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.82% | 7.72% | +16.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPB и TSN
The Campbell's Company (CPB) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с Tyson Foods, Inc. (TSN) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что CPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPB | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.06% | 8.61% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.45% | 19.65% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.29% | 25.66% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 25.19% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 28.09% | -2.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPB и TSN
Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности TSN в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB The Campbell's Company | 6.77% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.49% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPB и TSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Campbell's Company и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPB и TSN
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Campbell's Company сообщила о валовой прибыли в 650.00M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 921.00M при выручке в 13.87B, что соответствует валовой рентабельности в 6.6%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Campbell's Company сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.00M при выручке в 13.87B, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Campbell's Company сообщила о чистой прибыли в 124.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 182.00M при выручке в 13.87B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
CPB and TSN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPB has higher volatility (10.06%) compared to TSN (8.61%). In terms of maximum drawdown, CPB dropped -64.65% vs TSN's -81.50%.
TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPB и TSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор