PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPB с UNFI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPB с UNFI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Campbell Soup Company (CPB) и United Natural Foods, Inc. (UNFI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPB или UNFI.

Корреляция

Корреляция между CPB и UNFI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CPB и UNFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Soup Company (CPB) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.17%
281.93%
CPB
UNFI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPB:

-0.74

UNFI:

2.96

Коэф-т Сортино

CPB:

-0.91

UNFI:

3.97

Коэф-т Омега

CPB:

0.89

UNFI:

1.47

Коэф-т Кальмара

CPB:

-0.55

UNFI:

2.05

Коэф-т Мартина

CPB:

-1.15

UNFI:

14.87

Индекс Язвы

CPB:

15.64%

UNFI:

12.33%

Дневная вол-ть

CPB:

24.42%

UNFI:

62.00%

Макс. просадка

CPB:

-62.92%

UNFI:

-93.50%

Текущая просадка

CPB:

-32.55%

UNFI:

-69.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPB:

$11.30B

UNFI:

$1.56B

EPS

CPB:

$1.71

UNFI:

-$1.36

Коэффициент PEG

CPB:

0.62

UNFI:

3.74

Коэффициент P/S

CPB:

1.12

UNFI:

0.05

Коэффициент P/B

CPB:

2.89

UNFI:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

CPB:

$10.12B

UNFI:

$31.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPB:

$3.09B

UNFI:

$4.17B

EBITDA (12 мес.)

CPB:

$1.46B

UNFI:

$409.00M

Доходность по периодам

С начала года, CPB показывает доходность -11.50%, что значительно ниже, чем у UNFI с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции CPB превзошли акции UNFI по среднегодовой доходности: 0.62% против -9.46% соответственно.

CPB

С начала года

-11.50%

1 месяц

-3.82%

6 месяцев

-21.86%

1 год

-18.71%

5 лет

-3.73%

10 лет

0.62%

UNFI

С начала года

-5.60%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

27.94%

1 год

192.29%

5 лет

16.64%

10 лет

-9.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPB и UNFI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPB
Ранг риск-скорректированной доходности CPB, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
UNFI
Ранг риск-скорректированной доходности UNFI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNFI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNFI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNFI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNFI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNFI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPB c UNFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CPB, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPB: -0.74
UNFI: 2.96
Коэффициент Сортино CPB, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPB: -0.91
UNFI: 3.97
Коэффициент Омега CPB, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPB: 0.89
UNFI: 1.47
Коэффициент Кальмара CPB, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPB: -0.55
UNFI: 2.05
Коэффициент Мартина CPB, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPB: -1.15
UNFI: 14.87

Показатель коэффициента Шарпа CPB на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа UNFI равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPB и UNFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
2.96
CPB
UNFI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPB и UNFI

Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как UNFI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPB
Campbell Soup Company		4.14%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%2.84%
UNFI
United Natural Foods, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPB и UNFI

Максимальная просадка CPB за все время составила -62.92%, что меньше максимальной просадки UNFI в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и UNFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.55%
-69.14%
CPB
UNFI

Волатильность

Сравнение волатильности CPB и UNFI

Текущая волатильность для Campbell Soup Company (CPB) составляет 9.17%, в то время как у United Natural Foods, Inc. (UNFI) волатильность равна 15.56%. Это указывает на то, что CPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.17%
15.56%
CPB
UNFI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPB и UNFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Campbell Soup Company и United Natural Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию