PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPB с GIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPB с GIS

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Campbell Soup Company (CPB) и General Mills, Inc. (GIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPB или GIS.

Корреляция

Корреляция между CPB и GIS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CPB и GIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Soup Company (CPB) и General Mills, Inc. (GIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPB:

-0.94

GIS:

-0.88

Коэф-т Сортино

CPB:

-1.29

GIS:

-1.19

Коэф-т Омега

CPB:

0.85

GIS:

0.86

Коэф-т Кальмара

CPB:

-0.64

GIS:

-0.54

Коэф-т Мартина

CPB:

-1.36

GIS:

-1.44

Индекс Язвы

CPB:

17.42%

GIS:

13.86%

Дневная вол-ть

CPB:

24.62%

GIS:

21.89%

Макс. просадка

CPB:

-62.92%

GIS:

-45.08%

Текущая просадка

CPB:

-35.79%

GIS:

-35.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPB:

$10.23B

GIS:

$29.79B

EPS

CPB:

$1.73

GIS:

$4.55

Коэффициент P/E

CPB:

19.83

GIS:

11.96

Коэффициент PEG

CPB:

0.58

GIS:

3.47

Коэффициент P/S

CPB:

1.01

GIS:

1.52

Коэффициент P/B

CPB:

2.68

GIS:

3.15

Общая выручка (12 мес.)

CPB:

$7.75B

GIS:

$19.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPB:

$2.36B

GIS:

$6.95B

EBITDA (12 мес.)

CPB:

$1.10B

GIS:

$3.99B

Доходность по периодам

С начала года, CPB показывает доходность -15.74%, что значительно ниже, чем у GIS с доходностью -12.91%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям GIS по среднегодовой доходности: -0.13% против 3.04% соответственно.

CPB

С начала года

-15.74%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

-21.35%

1 год

-22.91%

5 лет

-5.69%

10 лет

-0.13%

GIS

С начала года

-12.91%

1 месяц

-5.96%

6 месяцев

-14.17%

1 год

-19.02%

5 лет

0.53%

10 лет

3.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPB и GIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPB
Ранг риск-скорректированной доходности CPB, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
GIS
Ранг риск-скорректированной доходности GIS, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPB c GIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPB на текущий момент составляет -0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIS равному -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPB и GIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPB и GIS

Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности GIS в 4.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPB
Campbell Soup Company		4.35%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%2.84%
GIS
General Mills, Inc.		4.41%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%

Просадки

Сравнение просадок CPB и GIS

Максимальная просадка CPB за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки GIS в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и GIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CPB и GIS

Campbell Soup Company (CPB) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что CPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPB и GIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Campbell Soup Company и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.69B
4.84B
(CPB) Общая выручка
(GIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPB и GIS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Campbell Soup Company и General Mills, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
30.5%
33.9%
(CPB) Валовая рентабельность
(GIS) Валовая рентабельность
CPB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 819.00M при выручке в 2.69B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

GIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.

CPB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 327.00M при выручке в 2.69B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

GIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 891.40M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

CPB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 173.00M при выручке в 2.69B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

GIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 625.60M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.