Сравнение CPB с GIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Campbell Soup Company (CPB) и General Mills, Inc. (GIS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPB или GIS.
Основные характеристики
| CPB | GIS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.11% | 4.23% |
| Дох-ть за 1 год | 15.00% | 3.61% |
| Дох-ть за 3 года | 6.45% | 4.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.73% | 7.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.25% | 6.08% |
| Коэф-т Шарпа | 0.75 | 0.21 |
| Коэф-т Сортино | 1.22 | 0.42 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 0.56 | 0.13 |
| Коэф-т Мартина | 3.48 | 0.78 |
| Индекс Язвы | 4.62% | 5.09% |
| Дневная вол-ть | 21.41% | 18.81% |
| Макс. просадка | -62.92% | -45.08% |
| Текущая просадка | -16.26% | -23.76% |
Фундаментальные показатели
| CPB | GIS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.57B | $36.37B |
| EPS | $1.91 | $4.24 |
| Цена/прибыль | 23.87 | 15.45 |
| PEG коэффициент | 1.41 | 3.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.12B | $19.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.14B | $6.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.17B | $4.19B |
Корреляция
Корреляция между CPB и GIS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CPB и GIS
С начала года, CPB показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям GIS по среднегодовой доходности: 3.25% против 6.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPB c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPB и GIS
Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности GIS в 3.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 3.25% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% | 2.84% | 1.39% |
GIS General Mills, Inc. | 3.63% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% | 3.02% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок CPB и GIS
Максимальная просадка CPB за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки GIS в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и GIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPB и GIS
Campbell Soup Company (CPB) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что CPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPB и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Campbell Soup Company и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности