PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Campbell Soup Company (CPB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Campbell Soup Company (CPB)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 9 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS1344291091
CUSIP134429109
СекторConsumer Defensive
ОтрасльPackaged Foods
Дата IPO1 июл. 1985 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$13.57B
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.91
Цена/прибыль23.87
PEG коэффициент1.41
Общая выручка (12 мес.)$7.12B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.14B
EBITDA (12 мес.)$1.17B
Годовой диапазон$38.68 - $52.81
Целевая цена$51.43
Процент коротких позиций7.09%
Коэффициент коротких позиций6.05

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: CPB с GIS, CPB с BTAL, CPB с UNFI, CPB с PG, CPB с LLY, CPB с TSN, CPB с MDLZ, CPB с XLU, CPB с FXAIX, CPB с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Campbell Soup Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.03%
14.80%
CPB (Campbell Soup Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Campbell Soup Company показал доход в 8.11% с начала года и 15.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Campbell Soup Company составила 3.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.11%25.70%
1 месяц-4.02%3.51%
6 месяцев0.03%14.80%
1 год15.00%37.91%
5 лет (среднегодовая)2.73%14.18%
10 лет (среднегодовая)3.25%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CPB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.10%-4.46%4.24%3.70%-2.91%1.83%4.55%6.10%-2.37%-3.90%8.11%
2023-7.89%1.14%4.68%-0.57%-6.91%-9.57%1.04%-8.99%-1.49%-0.71%-0.57%7.59%-21.45%
20222.38%1.93%-0.89%6.83%1.46%0.29%3.50%2.09%-6.47%13.16%1.44%5.74%34.84%
20210.28%-5.47%10.53%-4.31%1.93%-6.33%-3.32%-4.55%0.19%-3.61%0.95%7.76%-7.19%
2020-1.37%-6.76%2.30%9.09%2.00%-2.65%0.59%6.13%-8.06%-2.81%7.18%-3.34%0.72%
20198.52%1.67%5.86%2.38%-6.15%10.36%4.05%8.85%4.27%-0.56%0.56%6.12%55.19%
2018-2.53%-7.52%0.60%-5.07%-17.51%20.51%1.73%-3.55%-7.15%3.09%4.78%-15.84%-29.12%
20173.51%-4.63%-3.56%1.15%0.19%-9.54%2.00%-12.55%1.34%1.95%4.07%-2.41%-18.30%
20168.00%9.47%3.30%-2.79%-1.85%9.84%-5.97%-2.49%-9.91%-0.01%4.69%6.29%17.63%
20154.68%1.86%-0.09%-3.30%8.12%-1.43%4.17%-2.68%5.61%0.83%2.85%0.59%22.63%
2014-4.09%5.10%3.63%2.07%0.90%-0.20%-8.59%7.77%-4.66%4.14%2.51%-2.83%4.60%
20135.22%12.12%10.20%2.31%-7.76%4.63%5.17%-7.73%-5.72%5.37%-9.02%11.75%25.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CPB среди акций на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CPB, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPB, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Campbell Soup Company (CPB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CPB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CPB, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CPB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CPB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CPB, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CPB, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.48
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.39

Коэффициент Шарпа

Campbell Soup Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.75
2.97
CPB (Campbell Soup Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Campbell Soup Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.48$1.48$1.48$1.48$1.40$1.40$1.40$1.40$1.29$1.25$1.25$0.60

Дивидендный доход

3.25%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%2.84%1.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Campbell Soup Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.48
2023$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.48
2022$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.48
2021$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.48
2020$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$1.40
2019$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$1.40
2018$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$1.40
2017$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$1.40
2016$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$1.29
2015$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$1.25
2014$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$1.25
2013$0.29$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.60

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.3%
У Campbell Soup Company дивидендная доходность составляет 3.25%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%47.9%
У Campbell Soup Company коэффициент выплат составляет 47.90%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Campbell Soup Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.26%
0
CPB (Campbell Soup Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Campbell Soup Company показал максимальную просадку в 62.92%, зарегистрированную 12 нояб. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2583 торговые сессии.

Текущая просадка Campbell Soup Company составляет 16.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.92%16 окт. 1998 г.102412 нояб. 2002 г.258319 февр. 2013 г.3607
-48.74%7 июл. 2016 г.6272 янв. 2019 г.9917 дек. 2022 г.1618
-31.81%28 дек. 2022 г.19912 окт. 2023 г.———
-28.92%13 апр. 1987 г.31612 июл. 1988 г.7120 окт. 1988 г.387
-28.39%26 июл. 1989 г.6727 окт. 1989 г.1515 июн. 1990 г.218

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Campbell Soup Company составляет 5.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.07%
3.92%
CPB (Campbell Soup Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Campbell Soup Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Campbell Soup Company по сравнению с аналогами в отрасли Packaged Foods.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.023.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CPB по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у CPB значение P/E равно 23.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-100.0-50.00.01.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CPB по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у CPB значение PEG равно 1.4. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Campbell Soup Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию