PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Campbell Soup Company (CPB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Campbell Soup Company (CPB)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US1344291091

CUSIP

134429109

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Packaged Foods

Дата IPO

1 июл. 1985 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$11.30B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.71

Коэффициент P/E

21.93

Коэффициент PEG

0.62

Общая выручка (12 мес.)

$10.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.09B

EBITDA (12 мес.)

$1.46B

Годовой диапазон

$36.02 - $52.81

Целевая цена

$42.86

Процент коротких позиций

8.95%

Коэффициент коротких позиций

4.07

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CPB с GIS CPB с UNFI CPB с BTAL CPB с TSN CPB с PG CPB с LLY CPB с MDLZ CPB с XLU CPB с SCHD CPB с FXAIX
Популярные сравнения:
CPB с GIS CPB с UNFI CPB с BTAL CPB с TSN CPB с PG CPB с LLY CPB с MDLZ CPB с XLU CPB с SCHD CPB с FXAIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Campbell Soup Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,290.78%
2,750.27%
CPB (Campbell Soup Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Campbell Soup Company показал доход в -11.50% с начала года и -18.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Campbell Soup Company составила 0.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

CPB

С начала года

-11.50%

1 месяц

-3.82%

6 месяцев

-21.86%

1 год

-18.71%

5 лет

-3.73%

10 лет

0.62%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CPB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-6.56%3.33%-1.34%-7.10%-11.50%
20244.10%-4.46%4.24%3.70%-2.91%1.83%4.55%6.10%-2.37%-3.90%-0.96%-10.19%-1.61%
2023-7.89%1.14%4.68%-0.57%-6.91%-9.57%1.04%-8.99%-1.49%-0.71%-0.57%7.59%-21.45%
20222.38%1.93%-0.89%6.83%1.46%0.29%3.50%2.09%-6.47%13.16%1.44%5.74%34.84%
20210.28%-5.47%10.53%-4.31%1.93%-6.33%-3.32%-4.55%0.19%-3.61%0.95%7.76%-7.19%
2020-1.37%-6.76%2.30%9.09%2.00%-2.65%0.59%6.13%-8.06%-2.81%7.18%-3.34%0.72%
20198.52%1.67%5.86%2.38%-6.15%10.36%4.05%8.85%4.27%-0.56%0.56%6.12%55.19%
2018-2.53%-7.52%0.60%-5.07%-17.51%20.51%1.73%-3.55%-7.15%3.09%4.78%-15.84%-29.12%
20173.51%-4.63%-3.56%1.15%0.19%-9.54%2.00%-12.55%1.34%1.95%4.07%-2.41%-18.30%
20168.00%9.47%3.30%-2.79%-1.85%9.84%-5.97%-2.49%-9.91%-0.01%4.69%6.29%17.63%
20154.68%1.86%-0.09%-3.30%8.12%-1.43%4.17%-2.68%5.61%0.83%2.85%0.59%22.63%
2014-4.09%5.10%3.63%2.07%0.90%-0.20%-8.59%7.77%-4.66%4.14%2.51%-2.83%4.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CPB составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CPB, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Campbell Soup Company (CPB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CPB, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPB: -0.74
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино CPB, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPB: -0.91
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега CPB, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPB: 0.89
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара CPB, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPB: -0.55
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина CPB, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPB: -1.15
^GSPC: 2.07

Campbell Soup Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
0.49
CPB (Campbell Soup Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Campbell Soup Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.52 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.52$1.48$1.48$1.48$1.48$1.40$1.40$1.40$1.40$1.29$1.25$1.25

Дивидендный доход

4.14%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%2.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Campbell Soup Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.39$0.00$0.00$0.39$0.78
2024$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.48
2023$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.48
2022$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.48
2021$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.48
2020$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$1.40
2019$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$1.40
2018$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$1.40
2017$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$1.40
2016$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$1.29
2015$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$1.25
2014$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$1.25

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
CPB: 4.1%
У Campbell Soup Company дивидендная доходность составляет 4.14%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
CPB: 50.5%
У Campbell Soup Company коэффициент выплат составляет 50.50%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Campbell Soup Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.55%
-10.73%
CPB (Campbell Soup Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Campbell Soup Company показал максимальную просадку в 62.92%, зарегистрированную 12 нояб. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2583 торговые сессии.

Текущая просадка Campbell Soup Company составляет 32.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.92%16 окт. 1998 г.102412 нояб. 2002 г.258319 февр. 2013 г.3607
-48.74%7 июл. 2016 г.6272 янв. 2019 г.9917 дек. 2022 г.1618
-32.55%28 дек. 2022 г.58224 апр. 2025 г.———
-28.92%13 апр. 1987 г.31612 июл. 1988 г.7120 окт. 1988 г.387
-28.39%26 июл. 1989 г.6727 окт. 1989 г.1515 июн. 1990 г.218

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Campbell Soup Company составляет 9.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.17%
14.23%
CPB (Campbell Soup Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Campbell Soup Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Campbell Soup Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CPB: 21.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CPB в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у CPB коэффициент P/E составляет 21.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CPB: 0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CPB по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у CPB коэффициент PEG составляет 0.6. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CPB: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CPB по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у CPB коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CPB: 2.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CPB по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у CPB коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию