- ISIN
- US1344291091
- CUSIP
- 134429109
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Packaged Foods
- Дата IPO
- 1 июл. 1985 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.87B
- Enterprise Value
- $14.32B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.03
- Коэффициент P/E
- 11.34
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.93B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.86B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.42B
- Годовой диапазон
- $19.56 - $34.18
- Целевая цена
- $21.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.09%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 6M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $130.93M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPB
The Campbell's Company (CPB) снизился на 13.1% с начала года. По цене $23 за акцию CPB торгуется на 32.6% ниже 52-недельного максимума в $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CPB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $664.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
The Campbell's Company (CPB) показал доход в -13.12% с начала года и -24.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPB составила -6.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
The Campbell's Company
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -16.09%
- С начала года
- -13.12%
- 1 год
- -24.87%
- 3 года*
- -16.40%
- 5 лет*
- -7.87%
- 10 лет*
- -6.08%
- Всё время*
- 6.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CPB по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1985 г. с доходностью +32.0%, в то время как худший месяц был янв. 2000 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CPB закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 апр. 1989 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший день был 11 янв. 1999 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.91% | -3.68% | -17.37% | -4.99% | 1.54% | 5.50% | 0.37% | 4.87% | -13.12% | ||||
| 2025 | -6.56% | 3.33% | -0.35% | -7.75% | -6.64% | -9.96% | 5.43% | 0.03% | -1.10% | -3.41% | 1.16% | -8.56% | -30.47% |
| 2024 | 4.10% | -4.46% | 4.24% | 3.70% | -2.91% | 1.83% | 4.55% | 6.10% | -1.61% | -3.90% | -0.96% | -9.35% | 0.09% |
| 2023 | -7.89% | 1.14% | 4.68% | -0.57% | -6.91% | -9.57% | 1.04% | -8.99% | -1.49% | -0.71% | -0.57% | 7.59% | -21.45% |
| 2022 | 2.38% | 1.93% | -0.89% | 6.83% | 1.46% | 0.29% | 3.50% | 2.09% | -6.47% | 13.16% | 1.44% | 5.74% | 34.84% |
| 2021 | 0.28% | -5.47% | 10.53% | -4.31% | 1.93% | -6.33% | -3.32% | -4.55% | 0.19% | -3.61% | 0.95% | 7.76% | -7.19% |
Метрики бенчмарка
The Campbell's Company has an annualized alpha of 4.26%, beta of 0.52, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 1985.
- This stock participated in 59.73% of S&P 500 Index downside but only 55.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.52 may look defensive, but with R2 of 0.14 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.26%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 55.81%
- Участие в снижении
- 59.73%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPB имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 14% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Campbell's Company (CPB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.32 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.50 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 10.58 | -11.63 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Campbell's Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.56 | $1.56 | $1.48 | $1.48 | $1.48 | $1.48 | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $1.29 | $1.25 |
Дивидендный доход | 6.77% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Campbell's Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.17 | ||||
| 2025 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $1.56 |
| 2024 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $1.48 |
| 2023 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $1.48 |
| 2022 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $1.48 |
| 2021 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $1.48 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Campbell's Company дивидендная доходность составляет 6.77%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У The Campbell's Company коэффициент выплат составляет 77.30%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Campbell's Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Campbell's Company показал максимальную просадку в 64.65%, зарегистрированную 12 нояб. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2591 торговую сессию.
Текущая просадка The Campbell's Company составляет 53.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-64.65%нояб. 2002 г. | 4y 7mo | 10y 3mo | 14y 11moмарт 1998 г. - март 2013 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-60.04%апр. 2026 г. | 3y 3mo | — | 3y 7moдек. 2022 г. - сейчас | — |
-48.74%янв. 2019 г. | 2y 5mo | 3y 11mo | 6y 5moиюль 2016 г. - дек. 2022 г. | — |
-29.81%июль 1988 г. | 1y 3mo | 3mo 10d | 1y 6moапр. 1987 г. - окт. 1988 г. | — |
-28.41%окт. 1989 г. | 3mo 3d | 7mo 11d | 10mo 14dиюль 1989 г. - июнь 1990 г. | — |
Показатели просадок
| CPB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.65% | -56.78% | -7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.53% | -9.10% | -29.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.07% | -18.90% | -39.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.04% | -25.43% | -34.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.04% | -33.92% | -26.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.17% | -0.17% | -53.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.30% | -10.69% | -11.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.82% | 2.14% | +21.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Campbell's Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Campbell's Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CPB в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у CPB коэффициент P/E составляет 11.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CPB по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у CPB коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CPB по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у CPB коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CPB
Добавьте The Campbell's Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPB