PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPB с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPB с LLY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Campbell Soup Company (CPB) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPB или LLY.

Корреляция

Корреляция между CPB и LLY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CPB и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Soup Company (CPB) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPB:

-0.94

LLY:

-0.12

Коэф-т Сортино

CPB:

-1.29

LLY:

0.14

Коэф-т Омега

CPB:

0.85

LLY:

1.02

Коэф-т Кальмара

CPB:

-0.64

LLY:

-0.13

Коэф-т Мартина

CPB:

-1.36

LLY:

-0.26

Индекс Язвы

CPB:

17.42%

LLY:

12.87%

Дневная вол-ть

CPB:

24.62%

LLY:

38.26%

Макс. просадка

CPB:

-62.92%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

CPB:

-35.79%

LLY:

-23.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPB:

$10.23B

LLY:

$669.76B

EPS

CPB:

$1.73

LLY:

$11.81

Коэффициент P/E

CPB:

19.83

LLY:

60.59

Коэффициент PEG

CPB:

0.58

LLY:

1.14

Коэффициент P/S

CPB:

1.01

LLY:

13.67

Коэффициент P/B

CPB:

2.68

LLY:

42.48

Общая выручка (12 мес.)

CPB:

$7.75B

LLY:

$49.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPB:

$2.36B

LLY:

$40.03B

EBITDA (12 мес.)

CPB:

$1.10B

LLY:

$16.67B

Доходность по периодам

С начала года, CPB показывает доходность -15.74%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: -0.13% против 28.29% соответственно.

CPB

С начала года

-15.74%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

-21.35%

1 год

-22.91%

5 лет

-5.69%

10 лет

-0.13%

LLY

С начала года

-4.85%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-6.42%

1 год

-6.38%

5 лет

37.37%

10 лет

28.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPB и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPB
Ранг риск-скорректированной доходности CPB, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPB c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPB на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPB и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPB и LLY

Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности LLY в 0.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPB
Campbell Soup Company		4.35%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%2.84%
LLY
Eli Lilly and Company		0.76%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок CPB и LLY

Максимальная просадка CPB за все время составила -62.92%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CPB и LLY

Текущая волатильность для Campbell Soup Company (CPB) составляет 6.39%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 22.02%. Это указывает на то, что CPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPB и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Campbell Soup Company и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.69B
12.73B
(CPB) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPB и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Campbell Soup Company и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
30.5%
82.5%
(CPB) Валовая рентабельность
(LLY) Валовая рентабельность
CPB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 819.00M при выручке в 2.69B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 12.73B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

CPB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 327.00M при выручке в 2.69B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 5.41B при выручке в 12.73B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

CPB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 173.00M при выручке в 2.69B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 12.73B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.