Сравнение COST с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco Wholesale Corporation (COST) и Mastercard Inc (MA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COST или MA.
Основные характеристики
| COST | MA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.83% | 8.76% |
| Дох-ть за 1 год | 48.21% | 26.24% |
| Дох-ть за 3 года | 26.54% | 6.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.55% | 14.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.84% | 21.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 1.48 |
| Дневная вол-ть | 18.17% | 16.32% |
| Макс. просадка | -61.72% | -62.67% |
| Current Drawdown | -7.85% | -5.22% |
Фундаментальные показатели
| COST | MA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $314.67B | $424.83B |
| Прибыль на акцию | $15.25 | $11.84 |
| Цена/прибыль | 46.53 | 38.46 |
| PEG коэффициент | 5.15 | 1.56 |
| Выручка (12 мес.) | $248.83B | $25.10B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $30.10B | $22.24B |
| EBITDA (12 мес.) | $11.07B | $15.35B |
Корреляция
Корреляция между COST и MA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности COST и MA
С начала года, COST показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у MA с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 22.84% против 21.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COST c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и MA
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности MA в 0.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 2.80% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
MA Mastercard Inc | 0.53% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок COST и MA
Максимальная просадка COST за все время составила -61.72%, примерно равная максимальной просадке MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COST и MA
Costco Wholesale Corporation (COST) и Mastercard Inc (MA) имеют волатильность 3.98% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности