Корреляция
Корреляция между COST и MA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение COST с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco Wholesale Corporation (COST) и Mastercard Inc (MA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COST или MA.
Доходность
Сравнение доходности COST и MA
Загрузка...
Основные характеристики
COST:
1.18
MA:
1.49
COST:
1.63
MA:
1.88
COST:
1.22
MA:
1.27
COST:
1.46
MA:
1.72
COST:
4.18
MA:
7.41
COST:
6.03%
MA:
3.89%
COST:
21.94%
MA:
21.22%
COST:
-53.39%
MA:
-62.67%
COST:
-6.20%
MA:
-1.47%
Фундаментальные показатели
COST:
$451.58B
MA:
$521.74B
COST:
$17.02
MA:
$14.28
COST:
59.53
MA:
40.33
COST:
5.36
MA:
2.30
COST:
1.71
MA:
17.95
COST:
17.57
MA:
78.21
COST:
$264.09B
MA:
$29.07B
COST:
$35.11B
MA:
$22.22B
COST:
$11.25B
MA:
$17.36B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COST показывает доходность 10.36%, а MA немного ниже – 10.06%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 23.78% против 20.83% соответственно.
COST
10.36%
1.85%
5.16%
25.72%
30.73%
28.85%
23.78%
MA
10.06%
7.06%
8.86%
31.35%
18.03%
14.58%
20.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности COST и MA
COST
MA
Сравнение COST c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и MA
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности MA в 0.49%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
MA Mastercard Inc | 0.49% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок COST и MA
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и MA.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности COST и MA
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 4.17%, в то время как у Mastercard Inc (MA) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и MA
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 5.56B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 3.28B при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 45.2%.