Сравнение CORD с HDGE
CORD (T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. CORD charges 1.50%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.
Доходность
Сравнение доходности CORD и HDGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORD показывает доходность -86.96%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 3.56%.
CORD
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- 13.07%
- С начала года
- -86.96%
- 6 месяцев
- -86.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- -2.08%
- 3 года*
- -5.89%
- 5 лет*
- -3.24%
- 10 лет*
- -14.84%
Сравнение доходности по годам CORD и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | -86.96% | 44.68% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.56% | 2.06% |
Correlation
The correlation between CORD and HDGE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORD vs. HDGE — Ранг доходности на риск
CORD
HDGE
Сравнение CORD c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.68 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CORD и HDGE
Максимальная просадка CORD за все время составила -93.69%, примерно равная максимальной просадке HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORD и HDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -93.88% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.49% | -93.20% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.53% | -70.12% | +13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORD и HDGE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.40% | 18.35% | +169.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.40% | 24.19% | +163.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.40% | 23.56% | +163.84% |
Сравнение комиссий CORD и HDGE
CORD берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORD и HDGE
CORD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.38% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
CORD and HDGE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CORD is cheaper at 1.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CORD is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
HDGE has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.00% for CORD.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and AdvisorShares. Their fees differ too: 1.50% for CORD and 3.36% for HDGE.
Подберите оптимальное распределение для CORD и HDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор