Сравнение HDGE с RISR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR).
HDGE и RISR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDGE или RISR.
Корреляция
Корреляция между HDGE и RISR составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности HDGE и RISR
Основные характеристики
HDGE:
-0.21
RISR:
1.53
HDGE:
-0.17
RISR:
2.31
HDGE:
0.98
RISR:
1.28
HDGE:
-0.05
RISR:
3.20
HDGE:
-0.33
RISR:
9.31
HDGE:
12.92%
RISR:
1.43%
HDGE:
20.16%
RISR:
8.73%
HDGE:
-93.88%
RISR:
-14.31%
HDGE:
-92.53%
RISR:
-1.76%
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность 15.48%, что значительно выше, чем у RISR с доходностью 2.24%.
HDGE
15.48%
7.58%
10.26%
-3.33%
-19.04%
-14.59%
RISR
2.24%
1.09%
7.18%
13.03%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDGE и RISR
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии RISR в 1.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HDGE и RISR
HDGE
RISR
Сравнение HDGE c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и RISR
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности RISR в 5.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 6.78% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.63% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и RISR
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и RISR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и RISR
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.