Сравнение CORD с CRSH
CORD (T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CORD is a Inverse Equities fund actively managed by Tuttle Capital Management, while CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. CORD charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности CORD и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORD показывает доходность -86.96%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 3.70%.
CORD
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- 13.07%
- С начала года
- -86.96%
- 6 месяцев
- -86.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -18.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORD и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | -86.96% | 44.68% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 3.70% | 1.15% |
Correlation
The correlation between CORD and CRSH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORD vs. CRSH — Ранг доходности на риск
CORD
CRSH
Сравнение CORD c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORD | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.70 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CORD и CRSH
Максимальная просадка CORD за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORD и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORD | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -63.68% | -30.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.49% | -59.20% | -32.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.53% | -43.15% | -13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORD и CRSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORD | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.40% | 36.71% | +150.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.40% | 47.46% | +139.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.40% | 47.46% | +139.94% |
Сравнение комиссий CORD и CRSH
CORD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORD и CRSH
CORD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 97.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 97.46% | 138.78% | 94.25% |
Часто задаваемые вопросы
CORD and CRSH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for CORD.
CRSH has the higher dividend yield at 97.46%, compared with 0.00% for CORD.
CORD is categorized as Inverse Equities, while CRSH is Derivative Income. They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and YieldMax. Their fees differ too: 1.50% for CORD and 0.99% for CRSH.
Подберите оптимальное распределение для CORD и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор