Сравнение COPZ с QQQY
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - COPZ is a Leveraged Commodities fund actively managed by Defiance, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPZ charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- -6.96%
- 1 месяц
- 32.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPZ и QQQY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -5.37% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 21.44% |
Correlation
The correlation between COPZ and QQQY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPZ vs. QQQY — Ранг доходности на риск
COPZ
QQQY
Сравнение COPZ c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPZ | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 1.25 | -1.42 |
Просадки
Сравнение просадок COPZ и QQQY
Максимальная просадка COPZ за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -19.05% | -30.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.65% | -0.36% | -21.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.52% | -2.91% | -25.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и QQQY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.89% | 13.67% | +91.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.89% | 14.75% | +90.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.89% | 14.75% | +90.14% |
Сравнение комиссий COPZ и QQQY
COPZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и QQQY
COPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 34.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 34.34% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
COPZ and QQQY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COPZ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
QQQY has the higher dividend yield at 34.34%, compared with 0.00% for COPZ.
COPZ is categorized as Leveraged Commodities, while QQQY is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.95% for COPZ and 0.99% for QQQY.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор