- Эмитент
- Defiance
- Дата выпуска
- 17 февр. 2026 г.
- Категория
- Copper, Leveraged Commodities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $7M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности COPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF
- 1 день
- -12.01%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность COPZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.15%, а средняя месячная доходность — -3.33%.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -39.9%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении COPZ закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -21.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.02% | -39.87% | 5.53% | 18.73% | -22.08% | -28.95% |
Метрики бенчмарка
Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF has an annualized alpha of -81.45%, beta of 5.84, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 18, 2026.
- This ETF captured 501.12% of S&P 500 Index gains and 257.06% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF had an annualized alpha of -81.45% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 5.84 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -81.45%
- Бета
- 5.84
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 501.12%
- Участие в снижении
- 257.06%
Комиссия
Комиссия COPZ составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF показал максимальную просадку в 49.79%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF составляет 41.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -49.79%март 2026 г. | 18d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -1.31%февр. 2026 г. | 0s | 1d | 1dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.86%февр. 2026 г. | 0s | 1d | 1dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| COPZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -56.78% | +6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.30% | -3.21% | -38.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.87% | -10.71% | -18.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с COPZ
Добавьте Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с COPZ