Сравнение COPZ с AGQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и ProShares Ultra Silver (AGQ).
COPZ и AGQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPZ - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 17 февр. 2026 г.. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности COPZ и AGQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COPZ и AGQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -23.72% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -10.86% |
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- -34.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -23.34%
- 6 месяцев
- 51.96%
- 1 год
- 163.54%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 14.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COPZ и AGQ
COPZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.
Доходность на риск
COPZ vs. AGQ — Ранг доходности на риск
COPZ
AGQ
Сравнение COPZ c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPZ | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.09 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между COPZ и AGQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и AGQ
Ни COPZ, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок COPZ и AGQ
Максимальная просадка COPZ за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и AGQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| COPZ | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -98.16% | +48.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.84% | -83.72% | +46.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.76% | -79.83% | +53.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и AGQ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COPZ | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 132.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.42% | 117.90% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.42% | 73.01% | +46.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.42% | 64.67% | +54.75% |