Сравнение COPZ с GLDW
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - COPZ is a Copper fund actively managed by Defiance, while GLDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill Investments. Both are actively managed. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. COPZ charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for GLDW.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и GLDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- 6.73%
- 1 месяц
- 16.04%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GLDW
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- -19.00%
- С начала года
- -5.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $236.74K | $260.66K | $605.24K | |
| $256.89K | $296.01K | $456.33K |
Сравнение доходности по годам COPZ и GLDW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -19.42% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -17.45% |
Correlation
The correlation between COPZ and GLDW is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COPZ c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPZ и GLDW
Максимальная просадка COPZ за все время составила -51.59%, что больше максимальной просадки GLDW в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и GLDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.59% | -32.55% | -19.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.41% | -27.20% | -6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.23% | -13.52% | -19.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и GLDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.01% | 36.04% | +70.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.01% | 36.04% | +70.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.01% | 36.04% | +70.97% |
Сравнение комиссий COPZ и GLDW
COPZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и GLDW
COPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.99%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | 0.00% | 0.00% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 25.99% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
COPZ and GLDW have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COPZ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 25.99%, compared with 0.00% for COPZ.
COPZ is categorized as Copper, while GLDW is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.95% for COPZ and 0.99% for GLDW.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и GLDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор