Сравнение COPZ с GLDW
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - COPZ is a Leveraged Commodities fund actively managed by Defiance, while GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPZ charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for GLDW.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и GLDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- -6.96%
- 1 месяц
- 32.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPZ и GLDW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -5.37% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -14.58% |
Correlation
The correlation between COPZ and GLDW is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COPZ c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPZ | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.42 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок COPZ и GLDW
Максимальная просадка COPZ за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки GLDW в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и GLDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -23.59% | -26.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.65% | -22.51% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.52% | -8.93% | -19.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и GLDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.89% | 36.90% | +67.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.89% | 36.90% | +67.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.89% | 36.90% | +67.99% |
Сравнение комиссий COPZ и GLDW
COPZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и GLDW
COPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | 0.00% | 0.00% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.48% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
COPZ and GLDW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COPZ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 19.48%, compared with 0.00% for COPZ.
COPZ is categorized as Leveraged Commodities, while GLDW is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and State Street. Their fees differ too: 0.95% for COPZ and 0.99% for GLDW.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и GLDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор