Сравнение COPZ с CXRN
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) are both exchange-traded funds - COPZ is a Copper fund actively managed by Defiance, while CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и CXRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- -12.01%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CXRN
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -21.84%
- С начала года
- -21.39%
- 6 месяцев
- -23.62%
- 1 год
- -27.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPZ и CXRN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -28.95% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -16.28% |
Correlation
The correlation between COPZ and CXRN is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPZ vs. CXRN — Ранг доходности на риск
COPZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CXRN
Сравнение COPZ c CXRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPZ | CXRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -2.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPZ и CXRN
Максимальная просадка COPZ за все время составила -49.79%, примерно равная максимальной просадке CXRN в -51.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и CXRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -51.11% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.30% | -51.11% | +9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.87% | -30.67% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и CXRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.79% | 36.39% | +74.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.79% | 36.73% | +74.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.79% | 36.73% | +74.06% |
Сравнение комиссий COPZ и CXRN
И COPZ, и CXRN имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и CXRN
COPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.87% | 3.30% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
COPZ and CXRN have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPZ and CXRN have the same expense ratio: 0.95% per year.
CXRN has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.00% for COPZ.
COPZ is categorized as Copper, while CXRN is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Defiance and Teucrium.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и CXRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор