Сравнение COPZ с COPX
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - COPZ is a Leveraged Commodities fund actively managed by Defiance, while COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. COPZ is actively managed, while COPX is passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. COPZ charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for COPX.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и COPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- -6.96%
- 1 месяц
- 32.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPX
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- 17.74%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 36.90%
- 1 год
- 120.82%
- 3 года*
- 37.36%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 21.95%
Сравнение доходности по годам COPZ и COPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -5.37% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 4.14% |
Correlation
The correlation between COPZ and COPX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPZ vs. COPX — Ранг доходности на риск
COPZ
COPX
Сравнение COPZ c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPZ | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.19 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок COPZ и COPX
Максимальная просадка COPZ за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -83.16% | +33.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.65% | -5.69% | -15.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.52% | -39.30% | +10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и COPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 35.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.89% | 41.41% | +63.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.89% | 36.51% | +68.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.89% | 35.55% | +69.34% |
Сравнение комиссий COPZ и COPX
COPZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COPX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и COPX
COPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.13% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, COPZ and COPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, COPX is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for COPZ.
COPX has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for COPZ.
COPZ is categorized as Leveraged Commodities, while COPX is Materials. They also come from different issuers: Defiance and Global X. Their fees differ too: 0.95% for COPZ and 0.65% for COPX.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор