Сравнение COPZ с OILU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU).
COPZ и OILU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPZ - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 17 февр. 2026 г.. OILU управляется BMO. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности COPZ и OILU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COPZ и OILU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -27.38% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 27.55% |
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- 15.41%
- 1 месяц
- -39.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILU
- 1 день
- -10.60%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- 112.51%
- 6 месяцев
- 100.08%
- 1 год
- 45.27%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COPZ и OILU
И COPZ, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
COPZ vs. OILU — Ранг доходности на риск
COPZ
OILU
Сравнение COPZ c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPZ | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 0.20 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между COPZ и OILU составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и OILU
Ни COPZ, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок COPZ и OILU
Максимальная просадка COPZ за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и OILU.
Загрузка...
Показатели просадок
| COPZ | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -81.00% | +31.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.87% | -42.85% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.41% | -50.72% | +24.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и OILU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COPZ | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.30% | 77.03% | +43.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.30% | 81.31% | +38.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.30% | 81.31% | +38.99% |