Сравнение COPZ с OILU
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Commodities funds. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и OILU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- -6.96%
- 1 месяц
- 32.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILU
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- -10.84%
- С начала года
- 96.53%
- 6 месяцев
- 77.49%
- 1 год
- 115.83%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPZ и OILU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -5.37% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 17.96% |
Correlation
The correlation between COPZ and OILU is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPZ vs. OILU — Ранг доходности на риск
COPZ
OILU
Сравнение COPZ c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPZ | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.17 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок COPZ и OILU
Максимальная просадка COPZ за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и OILU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -81.00% | +31.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.65% | -47.14% | +25.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.52% | -50.59% | +22.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и OILU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 49.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.89% | 62.23% | +42.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.89% | 81.16% | +23.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.89% | 81.16% | +23.73% |
Сравнение комиссий COPZ и OILU
И COPZ, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и OILU
Ни COPZ, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COPZ and OILU have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPZ and OILU have the same expense ratio: 0.95% per year.
COPZ and OILU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and BMO.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и OILU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор