Сравнение COPZ с KOLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD).
COPZ и KOLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPZ - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 17 февр. 2026 г.. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности COPZ и KOLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COPZ и KOLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -23.72% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 2.70% |
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- -34.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KOLD
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -28.13%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -43.16%
- 10 лет*
- -28.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COPZ и KOLD
И COPZ, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
COPZ vs. KOLD — Ранг доходности на риск
COPZ
KOLD
Сравнение COPZ c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPZ | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | -0.14 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между COPZ и KOLD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и KOLD
Ни COPZ, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок COPZ и KOLD
Максимальная просадка COPZ за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и KOLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| COPZ | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -99.45% | +49.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.84% | -97.35% | +60.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.76% | -69.16% | +42.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и KOLD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COPZ | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 101.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.42% | 120.69% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.42% | 118.51% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.42% | 101.90% | +17.52% |