Сравнение CONY с YMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).
CONY и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CONY и YMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -22.28% | -26.34% | 56.05% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 36.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -22.28%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -8.32%.
CONY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -22.28%
- 6 месяцев
- -46.53%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONY и YMAG
CONY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Доходность на риск
CONY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
CONY
YMAG
Сравнение CONY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 1.11 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | 1.66 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.84 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 6.31 | -6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 1.11 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.93 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между CONY и YMAG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и YMAG
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 213.07%, что больше доходности YMAG в 56.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 213.07% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CONY и YMAG
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и YMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -25.96% | -37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -14.38% | -49.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.97% | -10.31% | -45.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -4.69% | -15.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 4.20% | +26.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и YMAG
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.71% | 7.20% | +12.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.87% | 12.77% | +32.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.46% | 22.27% | +37.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.49% | 21.31% | +39.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.49% | 21.31% | +39.18% |