Сравнение CONY с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
CONY и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CONY и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -22.28% | -26.34% | 35.48% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -22.28%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
CONY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -22.28%
- 6 месяцев
- -46.53%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONY и MSTY
И CONY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
CONY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
CONY
MSTY
Сравнение CONY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | -0.82 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | -1.20 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.86 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.69 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -1.23 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.82 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.28 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между CONY и MSTY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и MSTY
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 213.07%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 213.07% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CONY и MSTY
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -71.79% | +8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -71.79% | +8.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.97% | -66.49% | +10.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -23.45% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 40.24% | -9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и MSTY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 14.72%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.71% | 14.72% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.87% | 48.87% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.46% | 63.89% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.49% | 72.61% | -12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.49% | 72.61% | -12.12% |