Сравнение CONY с MST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST).
CONY и MST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. MST - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CONY и MST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONY и MST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -22.28% | -10.44% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -40.86% | -87.72% |
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -22.28%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -40.86%.
CONY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -22.28%
- 6 месяцев
- -46.53%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MST
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -19.87%
- С начала года
- -40.86%
- 6 месяцев
- -87.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONY и MST
CONY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MST в 1.31%.
Доходность на риск
CONY vs. MST — Ранг доходности на риск
CONY
MST
Сравнение CONY c MST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONY | MST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONY | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.77 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между CONY и MST составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и MST
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 213.07%, что меньше доходности MST в 816.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 213.07% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 816.26% | 381.22% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CONY и MST
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что меньше максимальной просадки MST в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и MST.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONY | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -94.99% | +31.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.97% | -93.69% | +37.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -56.89% | +36.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и MST
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONY | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.46% | 122.72% | -63.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.49% | 122.72% | -62.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.49% | 122.72% | -62.23% |