Сравнение CONY с LFGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY).
CONY и LFGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CONY и LFGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONY и LFGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -22.28% | -26.56% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.99% | -8.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -22.28%, что значительно ниже, чем у LFGY с доходностью -7.99%.
CONY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -22.28%
- 6 месяцев
- -46.53%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFGY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONY и LFGY
И CONY, и LFGY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
CONY vs. LFGY — Ранг доходности на риск
CONY
LFGY
Сравнение CONY c LFGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONY | LFGY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 0.15 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | 0.50 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.06 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.30 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 0.72 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONY | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.15 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.31 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между CONY и LFGY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и LFGY
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 213.07%, что больше доходности LFGY в 106.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 213.07% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 106.59% | 94.90% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CONY и LFGY
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки LFGY в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и LFGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONY | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -35.94% | -27.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -35.94% | -27.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.97% | -29.72% | -26.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -14.03% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 15.17% | +15.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и LFGY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) с волатильностью 14.92%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONY | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.71% | 14.92% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.87% | 30.83% | +14.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.46% | 40.15% | +19.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.49% | 42.68% | +17.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.49% | 42.68% | +17.81% |