Сравнение CONY с LFGY
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CONY returned -57.07% vs -10.77% for LFGY. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONY charges 0.99%/yr vs 1.02%/yr for LFGY.
Доходность
Сравнение доходности CONY и LFGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у LFGY с доходностью 6.60%.
CONY
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -4.31%
- 6 месяцев
- -29.43%
- С начала года
- -26.27%
- 1 год
- -57.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFGY
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -11.01%
- 6 месяцев
- -1.96%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONY и LFGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -26.27% | -25.35% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 6.60% | -9.35% |
Correlation
The correlation between CONY and LFGY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between CONY and LFGY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. LFGY — Ранг доходности на риск
CONY
LFGY
Сравнение CONY c LFGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONY | LFGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.98 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.30 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.63 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONY и LFGY
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки LFGY в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и LFGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -35.94% | -27.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -35.94% | -27.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.23% | -18.57% | -39.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -14.04% | -9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.56% | 17.12% | +25.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и LFGY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) с волатильностью 10.64%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 10.64% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 32.11% | +13.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.81% | 39.30% | +18.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.69% | 42.23% | +17.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.69% | 42.23% | +17.46% |
Сравнение комиссий CONY и LFGY
CONY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии LFGY в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и LFGY
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 192.21%, что больше доходности LFGY в 89.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 192.21% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 89.21% | 94.90% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and LFGY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (13.42%) compared to LFGY (10.64%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs LFGY's -35.94%.
On 1-year performance, LFGY leads with -10.77% vs -57.07% for CONY. On fees, CONY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, LFGY has been the lower-risk option at 10.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFGY has performed better with a -10.77% return vs -57.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
CONY has the higher dividend yield at 192.21%, compared with 89.21% for LFGY.
Their fees differ too: 0.99% for CONY and 1.02% for LFGY.
LFGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и LFGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор