Сравнение CONWX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности CONWX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONWX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, CONWX показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CONWX имеют среднегодовую доходность 8.62%, а акции FASGX немного впереди с 8.96%.
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONWX и FASGX
CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
CONWX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
CONWX
FASGX
Сравнение CONWX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONWX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.41 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.01 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.00 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | 8.74 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONWX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.41 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.55 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.71 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.60 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между CONWX и FASGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONWX и FASGX
Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок CONWX и FASGX
Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONWX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.09% | -47.35% | +21.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -9.07% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.49% | -23.54% | +11.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.09% | -27.20% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -5.77% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -6.74% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.07% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONWX и FASGX
Текущая волатильность для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) составляет 2.12%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что CONWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONWX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 5.30% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.43% | 8.12% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 13.00% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.26% | 12.18% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.15% | 12.58% | -1.43% |